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| 松芝股份(002454) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,512.68 | 177,853.12 | 124,468.89 | 53,660.97 | |
| 收到的税费返还 | 623.35 | 926.07 | 773.23 | 462.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,029.07 | 6,536.09 | 3,266.58 | 3,102.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 412,165.10 | 185,315.29 | 128,508.70 | 57,226.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,935.25 | 90,765.41 | 70,800.61 | 16,131.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,419.64 | 24,289.79 | 15,920.30 | 9,171.33 | |
| 支付的各项税费 | 16,748.65 | 12,465.87 | 8,069.17 | 3,530.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,414.35 | 16,042.73 | 9,386.29 | 7,137.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 363,517.89 | 143,563.80 | 104,176.37 | 35,971.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,647.21 | 41,751.49 | 24,332.33 | 21,255.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 484,296.30 | 229,479.30 | 108,647.80 | 36,177.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,897.36 | 1,222.90 | 599.90 | 102.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,788.00 | 2,249.87 | 411.36 | 11.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 490,981.66 | 232,952.07 | 109,659.06 | 36,290.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,880.18 | 2,616.13 | 1,721.87 | 595.78 | |
| 投资所支付的现金 | 491,134.30 | 237,024.27 | 114,433.30 | 41,049.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 366.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 500,380.57 | 239,640.40 | 116,155.17 | 41,645.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,398.92 | -6,688.33 | -6,496.11 | -5,354.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,290.00 | 10,290.00 | 10,290.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,290.00 | 10,290.00 | 10,290.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,290.00 | 290.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,365.60 | 2,343.33 | 2,247.49 | 33.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,655.60 | 2,633.33 | 2,247.49 | 33.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,365.60 | 7,656.67 | 8,042.51 | 9,966.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -428.95 | -49.53 | -9.91 | -23.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,453.75 | 42,670.30 | 25,868.83 | 25,843.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,087.27 | 34,087.27 | 53,468.40 | 40,486.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,541.03 | 76,757.58 | 79,337.23 | 66,329.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,112.52 | -- | 7,653.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,958.04 | -- | 1,338.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,345.82 | -- | 4,688.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,040.52 | -- | 441.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.37 | -- | 225.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -437.31 | -- | 11.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 179.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 261.76 | -- | -5.70 | -- | |
| 投资损失 | -2,198.60 | -- | -501.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 75.03 | -- | 195.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.51 | -- | 9.88 | -- | |
| 存货的减少 | 4,358.58 | -- | 814.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,461.84 | -- | 6,469.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,327.14 | -- | 2,992.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,647.21 | -- | 24,332.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,541.03 | -- | 79,337.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,087.27 | -- | 53,468.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,453.75 | -- | 25,868.83 | -- | |
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