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松芝股份(002454) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,571.00 | 161,456.79 | 111,227.73 | 47,967.07 | |
收到的税费返还 | 493.23 | 470.13 | 6.69 | 6.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,498.60 | 5,339.41 | 2,184.43 | 1,013.19 | |
经营活动现金流入小计 | 329,562.83 | 167,266.32 | 113,418.86 | 48,986.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,384.49 | 101,584.51 | 71,360.61 | 31,143.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,970.10 | 23,228.27 | 14,846.89 | 7,203.79 | |
支付的各项税费 | 19,384.57 | 17,810.17 | 13,838.19 | 7,435.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,064.45 | 12,587.18 | 7,649.42 | 4,695.49 | |
经营活动现金流出小计 | 307,803.61 | 155,210.13 | 107,695.11 | 50,478.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,759.22 | 12,056.19 | 5,723.74 | -1,491.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 172,251.00 | 130,911.00 | 98,086.50 | 55,980.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 856.12 | 730.72 | 601.08 | 304.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,046.67 | 33.99 | 39.81 | 18.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 174,153.79 | 131,675.71 | 98,727.38 | 56,303.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,189.37 | 15,544.41 | 8,102.62 | 5,087.74 | |
投资所支付的现金 | 168,651.00 | 138,072.57 | 98,798.02 | 58,498.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,021.57 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 194,861.94 | 153,616.98 | 106,900.64 | 63,585.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,708.15 | -21,941.28 | -8,173.25 | -7,282.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,380.00 | 5,380.00 | 5,380.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,380.00 | 5,380.00 | 5,380.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,608.72 | 3,608.72 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 495.75 | 410.80 | 410.80 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,104.47 | 4,019.52 | 410.80 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,275.53 | 1,360.48 | 4,969.20 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255.75 | 50.98 | 31.45 | -10.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,582.35 | -8,473.63 | 2,551.14 | -8,783.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,843.29 | 36,843.29 | 36,843.29 | 36,843.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,425.64 | 28,369.66 | 39,394.43 | 28,059.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,657.93 | -- | 12,758.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -965.08 | -- | 1,210.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,839.39 | -- | 2,280.52 | -- | |
无形资产摊销 | 638.96 | -- | 290.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 61.54 | -- | 39.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 313.14 | -- | 65.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.40 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -472.54 | -- | 2.00 | -- | |
投资损失 | -1,293.63 | -- | -886.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | 255.98 | -- | -347.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -19,141.07 | -- | 6,785.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,307.18 | -- | -9,194.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,040.13 | -- | -7,278.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,123.24 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,759.22 | -- | 5,723.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,425.64 | -- | 37,819.20 | -- | |
现金的期初余额 | 36,043.29 | -- | 35,791.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 1,575.23 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 800.00 | -- | 1,052.00 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,582.35 | -- | 2,551.14 | -- |
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