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| 松芝股份(002454) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,135.82 | 187,085.34 | 134,690.49 | 51,458.79 | |
| 收到的税费返还 | 897.71 | 1,715.38 | -- | 19.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,389.82 | 2,906.82 | 2,533.36 | 2,436.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 414,423.35 | 191,707.55 | 137,647.55 | 53,914.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,878.57 | 130,993.43 | 85,296.91 | 35,482.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,344.28 | 29,835.20 | 19,798.37 | 10,763.13 | |
| 支付的各项税费 | 19,702.36 | 17,692.33 | 15,366.82 | 8,712.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,907.79 | 10,799.44 | 11,068.27 | 6,835.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 389,832.99 | 189,320.40 | 131,530.37 | 61,793.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,590.36 | 2,387.15 | 6,117.18 | -7,878.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 225,175.44 | 166,445.56 | 97,191.56 | 38,496.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,341.95 | 393.99 | 230.50 | 48.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,716.99 | 22,960.63 | 22,174.38 | 22,104.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,234.38 | 189,800.18 | 119,596.44 | 60,649.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,424.54 | 9,113.36 | 6,537.03 | 4,312.51 | |
| 投资所支付的现金 | 262,105.89 | 190,681.89 | 104,400.06 | 40,124.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 276,530.43 | 199,795.25 | 110,937.09 | 44,437.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,296.05 | -9,995.07 | 8,659.35 | 16,211.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12.00 | 232.61 | 12.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32.00 | 232.61 | 12.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,012.00 | 6,387.69 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,191.28 | 2,188.87 | 2,187.96 | 32.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,203.28 | 8,576.56 | 8,187.96 | 3,032.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,171.28 | -8,343.95 | -8,175.96 | -3,032.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 486.71 | 223.88 | 31.37 | -106.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,390.26 | -15,727.99 | 6,631.94 | 5,193.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,477.53 | 42,477.53 | 42,477.53 | 42,477.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,087.27 | 26,749.54 | 49,109.47 | 47,670.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,716.00 | -- | 13,443.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,252.45 | -- | -1,162.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,355.58 | -- | 4,536.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,098.62 | -- | 450.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.34 | -- | 148.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.61 | -- | 16.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -224.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -361.98 | -- | -44.56 | -- | |
| 投资损失 | -667.74 | -- | -329.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,761.41 | -- | 711.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.60 | -- | 19.46 | -- | |
| 存货的减少 | 5,074.84 | -- | -13,450.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 51,679.20 | -- | -11,234.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -65,845.95 | -- | 13,012.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,590.36 | -- | 6,117.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,087.27 | -- | 49,109.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,477.53 | -- | 42,477.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,390.26 | -- | 6,631.94 | -- | |
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