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| 松芝股份(002454) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,732.09 | 194,628.44 | 101,085.96 | 51,569.54 | |
| 收到的税费返还 | 718.08 | 718.04 | 389.28 | 379.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,131.79 | 9,965.22 | 2,074.89 | 1,024.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 487,581.97 | 205,311.70 | 103,550.13 | 52,973.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,334.08 | 118,655.75 | 64,603.54 | 26,070.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,913.27 | 26,713.17 | 15,987.41 | 8,252.52 | |
| 支付的各项税费 | 19,153.17 | 19,373.29 | 13,693.00 | 8,113.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,418.14 | 26,508.36 | 10,761.02 | 5,381.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 452,818.65 | 191,250.58 | 105,044.96 | 47,818.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,763.32 | 14,061.13 | -1,494.83 | 5,155.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 81,053.00 | 53,620.00 | 27,055.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 630.79 | 334.38 | 292.63 | 60.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.46 | 21.41 | 21.22 | 1.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,780.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,680.45 | 81,408.80 | 53,933.85 | 27,117.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,446.84 | 16,589.23 | 11,554.42 | 6,292.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 78,261.93 | 52,957.55 | 32,040.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,012.25 | 18,641.74 | 5,356.56 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,459.09 | 113,492.91 | 69,868.53 | 38,332.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,778.64 | -32,084.11 | -15,934.68 | -11,215.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,300.00 | 10,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 929.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,929.07 | 25,300.00 | 10,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,300.00 | 5,150.00 | 150.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,778.40 | 2,492.14 | 2,372.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,846.36 | 2,196.84 | 106.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,924.76 | 9,838.97 | 2,629.82 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,004.31 | 15,461.03 | 7,670.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -528.07 | -91.15 | -78.33 | -38.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,460.92 | -2,653.10 | -9,837.66 | -6,097.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,425.64 | 39,425.64 | 39,425.64 | 39,425.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,886.56 | 36,772.54 | 29,587.98 | 33,327.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,179.50 | -- | 12,026.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,183.87 | -- | 2,958.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,014.34 | -- | 2,720.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 766.25 | -- | 366.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.09 | -- | 113.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.79 | -- | 52.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 159.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 866.35 | -- | 186.40 | -- | |
| 投资损失 | -1,084.00 | -- | -664.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,812.61 | -- | -1,266.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 103.68 | -- | 946.05 | -- | |
| 存货的减少 | 1,983.42 | -- | 13,410.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,095.51 | -- | -33,305.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,123.44 | -- | 371.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,220.41 | -- | 588.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,763.32 | -- | -1,494.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,886.56 | -- | 29,587.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,425.64 | -- | 39,425.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,460.92 | -- | -9,837.66 | -- | |
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