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| 松芝股份(002454) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,670.51 | 150,372.03 | 105,961.16 | 44,828.20 | |
| 收到的税费返还 | 64.10 | 92.02 | 29.16 | 3.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,056.92 | 7,684.71 | 3,775.54 | 722.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 342,791.52 | 158,148.76 | 109,765.86 | 45,553.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,121.86 | 89,044.90 | 63,900.84 | 30,607.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,401.79 | 19,084.49 | 12,220.16 | 5,494.96 | |
| 支付的各项税费 | 21,507.60 | 18,068.97 | 13,969.97 | 5,838.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,869.61 | 13,988.97 | 7,663.66 | 2,716.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 306,900.86 | 140,187.34 | 97,754.62 | 44,657.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,890.66 | 17,961.42 | 12,011.25 | 895.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224,852.00 | 122,390.00 | 72,120.00 | 26,720.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 852.52 | 5,357.40 | 432.78 | 352.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.54 | 19.13 | 13.37 | 10.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.40 | -- | 0.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 225,769.06 | 127,771.94 | 72,566.15 | 27,083.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,806.08 | 19,953.37 | 13,639.16 | 4,366.26 | |
| 投资所支付的现金 | 211,352.00 | 116,092.00 | 75,320.00 | 13,920.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.19 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,158.08 | 136,046.56 | 88,959.16 | 18,286.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,389.02 | -8,274.62 | -16,393.00 | 8,797.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,278.04 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,278.04 | 16,980.00 | 14,980.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000.00 | 18,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,197.77 | 18,647.23 | 12,380.40 | 108.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.37 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,197.77 | 36,651.59 | 28,380.40 | 10,108.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,919.73 | -19,671.59 | -13,400.40 | -2,108.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.86 | 36.78 | 24.26 | 14.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,414.24 | -9,948.01 | -17,757.90 | 7,598.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,257.53 | 38,257.53 | 38,257.53 | 38,257.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,843.29 | 28,309.52 | 20,499.63 | 45,856.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,490.17 | -- | 15,213.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 840.34 | -- | 1,870.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,590.66 | -- | 2,115.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.85 | -- | 256.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.28 | -- | 25.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.43 | -- | 45.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 204.56 | -- | 396.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,131.76 | -- | -616.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -737.12 | -- | -119.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,753.10 | -- | 2,365.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,318.93 | -- | -4,454.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,519.23 | -- | -5,086.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 634.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,890.66 | -- | 12,011.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,791.29 | -- | 20,499.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,257.53 | -- | 38,257.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,052.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,414.24 | -- | -17,757.90 | -- | |
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