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| 松芝股份(002454) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,902.17 | 79,203.65 | 111,030.75 | 79,265.63 | 73,390.98 |
| 交易性金融资产 | 96,044.39 | 97,984.49 | 94,193.14 | 87,413.61 | 98,578.36 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 156,596.25 | 133,920.40 | 141,906.83 | 154,380.17 | 142,067.64 |
| 应收票据 | 36,760.02 | 34,842.21 | 26,217.85 | 37,536.13 | 31,489.96 |
| 应收账款 | 119,836.23 | 99,078.19 | 115,688.97 | 116,844.04 | 110,577.68 |
| 应收款项融资 | 70,961.77 | 103,334.85 | 78,320.96 | 96,819.06 | 86,505.12 |
| 预付款项 | 3,288.54 | 2,191.24 | 2,977.04 | 2,492.79 | 1,599.11 |
| 其他应收款(合计) | 1,786.12 | 3,443.22 | 2,995.34 | 3,730.88 | 3,939.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,786.12 | -- | 2,995.34 | -- | 3,939.61 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 89,251.93 | 95,174.63 | 86,091.29 | 92,428.19 | 100,786.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,686.71 | 3,441.73 | 3,978.20 | 3,102.65 | 2,813.19 |
| 流动资产合计 | 520,517.90 | 518,694.20 | 521,493.54 | 519,632.98 | 509,680.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 157.33 | 157.33 | 157.33 | 100.00 | 150.00 |
| 长期股权投资 | 887.48 | 853.95 | 854.33 | 3,579.27 | 3,557.14 |
| 投资性房地产 | 5,525.01 | 3,396.60 | 3,366.24 | 3,409.23 | 3,415.48 |
| 在建工程(合计) | 7,881.14 | 9,146.82 | 7,996.98 | 9,994.32 | 8,687.39 |
| 在建工程 | 7,881.14 | -- | 7,996.98 | -- | 8,687.39 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 132,059.02 | 132,541.26 | 134,854.77 | 130,276.70 | 131,007.92 |
| 固定资产净额 | 132,059.02 | -- | 134,854.77 | -- | 131,007.92 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,630.70 | 2,735.79 | 2,840.88 | 1,924.14 | 2,466.04 |
| 无形资产 | 29,293.13 | 29,576.90 | 29,678.25 | 29,897.16 | 29,970.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,610.37 | 10,610.37 | 10,610.37 | 11,410.08 | 11,410.08 |
| 长期待摊费用 | 275.91 | 404.30 | 134.95 | 167.82 | 182.53 |
| 递延所得税资产 | 13,126.66 | 12,991.84 | 13,446.96 | 11,859.39 | 11,488.76 |
| 其他非流动资产 | 5,035.64 | 6,733.09 | 6,192.14 | 6,733.09 | 6,085.30 |
| 非流动资产合计 | 213,083.37 | 214,749.23 | 215,734.20 | 215,001.60 | 214,071.77 |
| 资产总计 | 733,601.27 | 733,443.43 | 737,227.75 | 734,634.58 | 723,751.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,600.00 | 2,892.21 | 2,898.21 | 2,895.00 | 2,900.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 238,242.36 | 247,474.79 | 255,706.79 | 260,893.84 | 248,001.97 |
| 应付票据 | 106,077.98 | 124,599.70 | 117,053.37 | 119,890.04 | 105,600.16 |
| 应付账款 | 132,164.38 | 122,875.10 | 138,653.42 | 141,003.80 | 142,401.81 |
| 预收款项 | -- | -- | 1.75 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,328.42 | 4,061.69 | 5,987.16 | 3,631.80 | 5,223.86 |
| 应交税费 | 2,272.84 | 2,696.59 | 2,328.80 | 3,030.89 | 1,747.99 |
| 其他应付款(合计) | 9,173.43 | 9,061.26 | 9,104.98 | 8,739.22 | 10,112.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 920.53 |
| 其他应付款 | 9,173.43 | -- | 9,104.98 | -- | 9,192.10 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 346.81 | 340.09 | 335.66 | 146.63 | 214.91 |
| 其他流动负债 | 2.45 | 2.45 | 490.56 | 0.92 | 30.92 |
| 流动负债合计 | 276,273.65 | 279,769.84 | 291,376.95 | 291,498.88 | 282,202.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,529.37 | 2,557.55 | 2,583.01 | 2,033.10 | 2,508.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 10,747.98 | 6,893.47 | 4,415.04 | 7,892.17 | 7,962.34 |
| 递延所得税负债 | 1,695.41 | 1,728.46 | 1,902.95 | 1,232.66 | 1,339.42 |
| 长期递延收益 | 2,227.36 | 2,367.45 | 2,421.95 | 2,540.44 | 2,524.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,200.12 | 13,546.93 | 11,322.94 | 13,698.38 | 14,334.35 |
| 负债合计 | 293,473.77 | 293,316.77 | 302,699.90 | 305,197.26 | 296,537.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,858.16 | 62,858.16 | 62,858.16 | 62,858.16 | 62,858.16 |
| 资本公积 | 74,238.31 | 74,238.31 | 74,238.31 | 74,238.31 | 74,238.31 |
| 减：库存股 | 1,457.03 | 1,456.92 | 74.10 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -482.12 | -621.45 | -694.38 | -700.43 | -624.67 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 31,429.08 | 31,429.08 | 31,429.08 | 31,429.08 | 31,429.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 221,065.82 | 221,751.67 | 215,707.61 | 216,452.02 | 214,520.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 387,652.21 | 388,198.85 | 383,464.69 | 384,277.15 | 382,421.75 |
| 少数股东权益 | 52,475.29 | 51,927.81 | 51,063.16 | 45,160.18 | 44,793.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 440,127.50 | 440,126.66 | 434,527.85 | 429,437.33 | 427,214.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 733,601.27 | 733,443.43 | 737,227.75 | 734,634.58 | 723,751.99 |
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