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| 松芝股份(002454) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,548.54 | 29,735.36 | 40,116.59 | 38,059.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 245,145.86 | 246,589.14 | 254,866.45 | 305,216.71 | |
| 应收票据 | 128,830.12 | 130,749.44 | 131,379.22 | 177,060.34 | |
| 应收账款 | 116,315.74 | 115,839.70 | 123,487.23 | 128,156.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,355.23 | 4,893.81 | 4,206.09 | 2,984.57 | |
| 其他应收款(合计) | 22,032.84 | 1,968.03 | 1,361.91 | 1,577.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,032.84 | 1,968.03 | 1,361.91 | 1,577.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,323.05 | 69,083.25 | 67,503.01 | 74,512.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,151.17 | 15,575.19 | 2,714.51 | 944.97 | |
| 流动资产合计 | 398,556.71 | 367,844.78 | 370,768.57 | 423,294.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,651.83 | 2,485.32 | 2,409.00 | 2,297.35 | |
| 投资性房地产 | 5,602.79 | 3,882.91 | 3,907.51 | 3,282.57 | |
| 在建工程(合计) | 16,116.97 | 19,408.67 | 23,237.39 | 20,411.46 | |
| 在建工程 | 16,116.97 | 19,408.67 | 23,237.39 | 20,411.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,674.85 | 102,637.63 | 96,022.22 | 96,023.56 | |
| 固定资产净额 | 108,674.85 | 102,637.63 | 96,022.22 | 96,023.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,703.68 | 28,151.51 | 28,226.76 | 28,166.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,753.30 | 21,821.31 | 21,886.11 | 20,943.19 | |
| 长期待摊费用 | 317.33 | 595.81 | 660.11 | 383.04 | |
| 递延所得税资产 | 7,421.41 | 7,244.07 | 6,771.06 | 6,937.42 | |
| 其他非流动资产 | 3,328.56 | 6,425.74 | 6,196.05 | 6,334.47 | |
| 非流动资产合计 | 191,570.72 | 196,652.97 | 193,316.22 | 188,779.55 | |
| 资产总计 | 590,127.42 | 564,497.75 | 564,084.80 | 612,074.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 10,600.83 | 15,382.58 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 185,307.22 | 165,793.61 | 164,237.35 | 201,970.71 | |
| 应付票据 | 88,653.74 | -- | 65,190.39 | 93,382.94 | |
| 应付账款 | 96,653.48 | -- | 99,046.95 | 108,587.76 | |
| 预收款项 | 1,992.52 | 1,750.81 | 1,334.62 | 1,789.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,837.32 | 4,034.73 | 3,739.78 | 3,472.93 | |
| 应交税费 | 5,122.51 | 1,662.93 | 1,365.34 | 4,448.11 | |
| 其他应付款(合计) | 6,277.84 | 11,044.29 | 11,793.72 | 14,978.52 | |
| 应付利息 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 94.12 | -- | 94.12 | 1,964.05 | |
| 其他应付款 | 6,182.52 | 11,044.29 | 11,699.60 | 13,014.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 66.71 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 209,537.41 | 194,953.91 | 197,853.39 | 246,660.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 17,385.87 | 22,106.04 | 20,418.70 | 19,757.17 | |
| 递延所得税负债 | 1,129.76 | 1,186.30 | 1,154.75 | 1,159.20 | |
| 长期递延收益 | 3,855.15 | 3,517.06 | 3,532.81 | 3,448.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,370.77 | 26,809.39 | 25,106.25 | 24,364.58 | |
| 负债合计 | 231,908.18 | 221,763.30 | 222,959.64 | 271,024.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,858.16 | 63,174.96 | 63,219.96 | 42,146.64 | |
| 资本公积 | 75,429.87 | 76,535.57 | 76,671.92 | 97,745.24 | |
| 减：库存股 | -- | 5,848.39 | 6,029.74 | 6,029.74 | |
| 其他综合收益 | -328.41 | 116.88 | -133.14 | -159.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,945.11 | 21,073.32 | 21,073.32 | 21,073.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 167,622.33 | 159,470.31 | 159,925.33 | 161,053.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 329,527.06 | 314,522.65 | 314,727.65 | 315,829.41 | |
| 少数股东权益 | 28,692.18 | 28,211.80 | 26,397.51 | 25,220.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 358,219.24 | 342,734.45 | 341,125.16 | 341,049.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 590,127.42 | 564,497.75 | 564,084.80 | 612,074.32 | |
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