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| 松芝股份(002454) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,200.71 | 78,648.38 | 80,437.99 | 67,978.46 | |
| 交易性金融资产 | 45,050.00 | 34,279.00 | 34,387.00 | 29,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 160,684.13 | 232,278.48 | 148,881.78 | 137,507.66 | |
| 应收票据 | 37,634.13 | 109,474.24 | 31,814.29 | 34,600.95 | |
| 应收账款 | 123,050.01 | 122,804.24 | 117,067.50 | 102,906.71 | |
| 应收款项融资 | 97,875.39 | -- | 76,255.31 | 77,467.49 | |
| 预付款项 | 1,977.76 | 3,432.88 | 2,006.93 | 3,307.70 | |
| 其他应收款(合计) | 1,228.29 | 2,835.03 | 1,305.83 | 1,359.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,228.29 | -- | 1,305.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,836.43 | 61,308.33 | 62,743.95 | 67,928.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,524.09 | 2,975.09 | 1,569.94 | 5,997.81 | |
| 流动资产合计 | 456,376.80 | 415,757.19 | 407,588.73 | 390,546.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,385.30 | 4,349.03 | 4,071.49 | 4,105.70 | |
| 投资性房地产 | 5,203.74 | 5,258.73 | 5,325.97 | 5,368.70 | |
| 在建工程(合计) | 13,841.00 | 13,152.18 | 14,481.55 | 15,818.86 | |
| 在建工程 | 13,841.00 | -- | 14,481.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,085.78 | 112,859.49 | 111,987.75 | 111,331.30 | |
| 固定资产净额 | 121,085.78 | -- | 111,987.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,068.32 | 23,589.38 | 26,512.47 | 27,021.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,264.91 | 13,786.95 | 13,786.95 | 13,786.95 | |
| 长期待摊费用 | 270.30 | 112.29 | 162.63 | 237.32 | |
| 递延所得税资产 | 10,714.96 | 9,968.38 | 9,986.94 | 9,894.32 | |
| 其他非流动资产 | 1,405.82 | 352.91 | 356.63 | 708.14 | |
| 非流动资产合计 | 198,468.60 | 187,653.94 | 190,896.99 | 192,497.35 | |
| 资产总计 | 654,845.40 | 603,411.12 | 598,485.72 | 583,044.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10,000.00 | 10,290.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 198,441.28 | 168,475.04 | 171,384.56 | 163,836.97 | |
| 应付票据 | 87,680.49 | 74,566.84 | 75,241.51 | 85,192.13 | |
| 应付账款 | 110,760.79 | 93,908.20 | 96,143.05 | 78,644.84 | |
| 预收款项 | 63.74 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,887.92 | 2,921.57 | 3,995.54 | 3,597.07 | |
| 应交税费 | 3,770.24 | 2,828.52 | 2,819.08 | 1,796.41 | |
| 其他应付款(合计) | 11,663.09 | 9,862.64 | 8,944.83 | 6,827.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,399.77 | 3,399.77 | 3,399.77 | 1,746.94 | |
| 其他应付款 | 8,263.32 | -- | 5,545.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 169.88 | -- | 4.02 | 6.24 | |
| 流动负债合计 | 237,949.05 | 195,484.35 | 199,018.99 | 188,935.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,788.88 | 19,473.59 | 17,677.04 | 15,901.26 | |
| 递延所得税负债 | 1,800.48 | 1,116.43 | 1,120.48 | 1,108.82 | |
| 长期递延收益 | 3,552.54 | 3,735.62 | 3,672.86 | 3,807.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,141.90 | 24,325.64 | 22,470.38 | 20,817.51 | |
| 负债合计 | 247,090.96 | 219,809.99 | 221,489.38 | 209,753.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,858.16 | 62,858.16 | 62,858.16 | 62,858.16 | |
| 资本公积 | 75,098.28 | 75,189.46 | 75,117.30 | 75,117.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -121.45 | -69.90 | -16.95 | -54.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,576.62 | 26,002.45 | 26,002.45 | 26,002.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 197,258.37 | 190,513.00 | 183,035.95 | 179,730.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 363,669.97 | 354,493.18 | 346,996.92 | 343,653.67 | |
| 少数股东权益 | 44,084.47 | 29,107.96 | 29,999.43 | 29,637.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 407,754.44 | 383,601.14 | 376,996.35 | 373,290.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 654,845.40 | 603,411.12 | 598,485.72 | 583,044.16 | |
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