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| 松芝股份(002454) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,042.49 | 17,631.26 | 26,863.26 | 31,524.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 96,829.19 | 96,903.51 | 78,571.84 | 80,361.56 | |
| 应收账款 | 76,859.98 | 81,624.23 | 88,573.02 | 79,266.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,100.34 | 3,702.97 | 4,942.76 | 1,620.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 620.16 | 7,325.14 | 7,275.55 | 6,903.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,317.79 | 41,119.71 | 39,621.90 | 44,537.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,600.00 | 33,100.00 | 27,800.00 | 30,150.00 | |
| 流动资产合计 | 282,369.95 | 281,406.82 | 273,648.34 | 274,363.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 955.82 | 814.43 | 4,772.55 | 4,744.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,321.22 | 6,639.59 | 4,926.15 | 2,389.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,474.33 | 25,509.50 | 25,923.37 | 26,308.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,757.70 | 16,866.31 | 16,853.51 | 15,983.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,610.37 | 10,610.37 | 10,610.37 | 10,610.37 | |
| 长期待摊费用 | 130.95 | 89.64 | 97.62 | 98.39 | |
| 递延所得税资产 | 4,223.37 | 4,689.89 | 4,740.32 | 3,808.28 | |
| 其他非流动资产 | 12,800.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
| 非流动资产合计 | 92,273.76 | 75,519.73 | 74,223.89 | 70,242.96 | |
| 资产总计 | 374,643.71 | 356,926.56 | 347,872.23 | 344,606.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 44,618.47 | 45,032.06 | 37,371.81 | 36,413.70 | |
| 应付账款 | 51,786.05 | 44,039.54 | 51,574.20 | 46,642.97 | |
| 预收款项 | 646.48 | 2,733.81 | 1,323.17 | 1,803.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,241.18 | 1,100.38 | 2,225.67 | 2,244.86 | |
| 应交税费 | 5,320.14 | 3,060.98 | 4,162.37 | 5,864.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 94.12 | -- | 94.12 | 94.12 | |
| 其他应付款 | 3,294.45 | 94.12 | 1,926.51 | 1,689.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
| 流动负债合计 | 119,105.89 | 108,325.67 | 103,782.85 | 99,858.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,002.35 | 9,752.66 | 9,641.85 | 9,313.08 | |
| 递延所得税负债 | 43.35 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,045.71 | 9,850.31 | 9,739.51 | 9,410.73 | |
| 负债合计 | 129,151.60 | 118,175.98 | 113,522.36 | 109,269.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,560.00 | 40,560.00 | 40,560.00 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 84,242.17 | 84,242.17 | 84,242.17 | 93,602.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,789.98 | 10,885.08 | 10,885.08 | 10,885.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,122.62 | 88,911.04 | 82,597.10 | 84,284.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,714.77 | 224,598.29 | 218,284.35 | 219,971.94 | |
| 少数股东权益 | 13,777.34 | 14,152.29 | 16,065.52 | 15,365.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,492.11 | 238,750.58 | 234,349.88 | 235,337.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,643.71 | 356,926.56 | 347,872.23 | 344,606.35 | |
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