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| 松芝股份(002454) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,655.11 | 39,160.01 | 32,227.80 | 35,760.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 305,657.96 | -- | 244,497.40 | -- | |
| 应收票据 | 171,931.96 | 124,522.09 | 135,173.31 | 105,173.03 | |
| 应收账款 | 133,726.00 | 120,657.97 | 109,324.09 | 118,882.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,700.68 | 9,792.49 | 4,501.42 | 3,363.08 | |
| 其他应收款(合计) | 1,179.72 | -- | 1,309.48 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,179.72 | 1,904.50 | 1,309.48 | 1,822.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,705.22 | 68,900.66 | 61,480.20 | 59,039.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 757.20 | 2,886.12 | 1,998.05 | 7,104.23 | |
| 流动资产合计 | 429,655.89 | 367,823.83 | 346,014.34 | 331,144.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,131.51 | 2,169.72 | 2,048.99 | 1,855.60 | |
| 投资性房地产 | 3,300.94 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,066.37 | -- | 21,380.62 | -- | |
| 在建工程 | 17,066.37 | 19,259.44 | 21,380.62 | 45,284.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,817.55 | -- | 78,513.76 | -- | |
| 固定资产净额 | 94,817.55 | 88,451.60 | 78,513.76 | 49,150.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,923.24 | 26,604.06 | 27,165.31 | 22,429.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,943.19 | 15,468.41 | 11,053.79 | 10,610.37 | |
| 长期待摊费用 | 159.46 | 959.33 | 700.76 | 571.16 | |
| 递延所得税资产 | 6,897.82 | 7,530.43 | 5,970.59 | 5,559.15 | |
| 其他非流动资产 | 8,567.78 | 6,901.26 | 9,281.74 | 8,419.17 | |
| 非流动资产合计 | 185,807.85 | 171,344.23 | 160,115.55 | 147,880.22 | |
| 资产总计 | 615,463.75 | 539,168.06 | 506,129.88 | 479,024.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,300.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 202,134.50 | -- | 150,462.67 | -- | |
| 应付票据 | 79,066.70 | 57,465.22 | 62,516.23 | 56,611.93 | |
| 应付账款 | 123,067.80 | 106,619.23 | 87,946.44 | 82,009.87 | |
| 预收款项 | 965.05 | 682.83 | 958.26 | 672.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,357.30 | 2,201.35 | 3,368.20 | 3,120.19 | |
| 应交税费 | 11,438.45 | 2,112.24 | 2,253.19 | 3,695.03 | |
| 其他应付款(合计) | 16,224.08 | -- | 19,218.54 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,964.05 | 1,964.05 | 1,964.05 | 94.12 | |
| 其他应付款 | 14,260.03 | 18,396.54 | 17,254.49 | 15,143.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 74.44 | 74.44 | 122.40 | |
| 其他流动负债 | -- | 36.75 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 256,119.38 | 209,552.66 | 186,635.31 | 161,469.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 17,841.75 | 17,337.66 | 13,618.38 | 14,334.99 | |
| 递延所得税负债 | 1,162.85 | 1,225.28 | 946.05 | -- | |
| 长期递延收益 | 3,488.51 | 3,224.20 | 3,284.20 | 2,819.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | 40.50 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,493.11 | 21,827.64 | 17,848.64 | 17,154.28 | |
| 负债合计 | 278,612.49 | 231,380.30 | 204,483.94 | 178,623.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,146.64 | 42,182.04 | 42,182.04 | 42,199.44 | |
| 资本公积 | 97,745.24 | 95,856.02 | 97,460.03 | 97,266.25 | |
| 减：库存股 | 6,029.74 | 6,247.09 | 6,247.09 | 6,453.05 | |
| 其他综合收益 | -75.02 | -38.53 | -3.82 | 18.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,073.32 | 18,331.59 | 18,331.59 | 18,331.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 157,113.08 | 139,607.80 | 134,699.17 | 134,891.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 311,973.52 | 289,691.82 | 286,421.92 | 286,254.36 | |
| 少数股东权益 | 24,877.74 | 18,095.93 | 15,224.02 | 14,146.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 336,851.26 | 307,787.75 | 301,645.94 | 300,401.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 615,463.75 | 539,168.06 | 506,129.88 | 479,024.99 | |
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