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| 松芝股份(002454) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,736.21 | 35,678.20 | 53,406.13 | 43,199.97 | |
| 交易性金融资产 | 28,600.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 141,904.00 | 237,092.15 | 249,272.54 | 269,800.23 | |
| 应收票据 | 30,056.60 | 115,443.09 | 114,847.79 | 131,064.05 | |
| 应收账款 | 111,847.40 | 121,649.06 | 134,424.75 | 138,736.18 | |
| 应收款项融资 | 91,102.41 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,540.03 | 2,984.59 | 4,695.81 | 5,963.10 | |
| 其他应收款(合计) | 1,147.58 | 1,775.36 | 1,430.19 | 1,724.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,147.58 | -- | 1,430.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,557.97 | 60,719.27 | 55,872.50 | 65,218.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,103.99 | 24,157.80 | 10,400.45 | 9,918.90 | |
| 流动资产合计 | 385,692.20 | 362,407.36 | 375,077.62 | 395,824.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,170.06 | 7,008.19 | 2,748.38 | 2,660.70 | |
| 投资性房地产 | 5,423.69 | 5,471.41 | 5,526.73 | 5,582.05 | |
| 在建工程(合计) | 14,807.19 | 21,737.79 | 20,411.45 | 19,258.59 | |
| 在建工程 | 14,807.19 | -- | 20,411.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 113,513.09 | 105,198.40 | 106,176.95 | 107,701.09 | |
| 固定资产净额 | 113,513.09 | -- | 106,176.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,953.64 | 27,610.15 | 27,781.79 | 28,087.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,786.95 | 15,753.30 | 15,753.30 | 15,753.30 | |
| 长期待摊费用 | 126.99 | 295.94 | 409.61 | 239.28 | |
| 递延所得税资产 | 10,182.82 | 6,981.75 | 6,709.69 | 6,911.07 | |
| 其他非流动资产 | 1,863.22 | 2,754.20 | 5,715.15 | 948.59 | |
| 非流动资产合计 | 195,052.24 | 196,811.12 | 195,233.05 | 191,142.48 | |
| 资产总计 | 580,744.44 | 559,218.49 | 570,310.67 | 586,967.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 232.61 | 12.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 168,788.46 | 142,005.31 | 159,846.98 | 175,017.39 | |
| 应付票据 | 77,935.95 | 64,783.75 | 65,554.21 | -- | |
| 应付账款 | 90,852.51 | 77,221.56 | 94,292.77 | -- | |
| 预收款项 | 2,522.67 | 4,849.13 | 2,093.99 | 4,034.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,319.50 | 2,332.48 | 3,570.70 | 3,445.63 | |
| 应交税费 | 4,016.95 | 3,920.46 | 3,457.38 | 4,694.02 | |
| 其他应付款(合计) | 7,000.29 | 8,425.86 | 8,767.98 | 5,677.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,746.94 | 1,746.94 | 1,746.94 | 94.12 | |
| 其他应付款 | 5,253.34 | -- | 7,021.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 14.69 | 25.62 | 25.40 | |
| 流动负债合计 | 187,647.86 | 161,780.54 | 177,774.64 | 195,894.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,161.91 | 20,579.13 | 20,440.03 | 19,178.72 | |
| 递延所得税负债 | 1,130.36 | 1,144.94 | 1,149.21 | 1,152.33 | |
| 长期递延收益 | 3,828.33 | 3,696.16 | 3,691.50 | 3,810.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,120.60 | 25,420.23 | 25,280.75 | 24,141.51 | |
| 负债合计 | 207,768.46 | 187,200.77 | 203,055.39 | 220,035.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,858.16 | 62,858.16 | 62,858.16 | 62,858.16 | |
| 资本公积 | 75,117.30 | 75,074.37 | 74,456.16 | 75,074.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -155.80 | 37.40 | 8.88 | -285.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,002.45 | 23,945.11 | 23,945.11 | 23,945.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 179,433.46 | 181,413.14 | 176,753.51 | 177,021.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 343,255.58 | 343,328.18 | 338,021.82 | 338,613.43 | |
| 少数股东权益 | 29,720.40 | 28,689.54 | 29,233.46 | 28,318.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 372,975.98 | 372,017.72 | 367,255.28 | 366,931.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 580,744.44 | 559,218.49 | 570,310.67 | 586,967.25 | |
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