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| 松芝股份(002454) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,112.26 | 34,011.73 | 24,000.86 | 48,324.31 | |
| 交易性金融资产 | 3,702.35 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 105,647.43 | 84,977.86 | 79,094.13 | 83,012.98 | |
| 应收账款 | 100,591.55 | 80,744.25 | 88,897.43 | 88,347.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,863.30 | 12,755.33 | 12,617.48 | 4,983.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 908.27 | 1,998.76 | 1,054.83 | 1,389.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,621.72 | 51,026.69 | 42,952.04 | 53,239.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,260.00 | 8,302.00 | 17,800.00 | 1,800.00 | |
| 流动资产合计 | 317,706.88 | 273,816.62 | 266,416.76 | 281,097.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,236.78 | 1,174.28 | 1,138.54 | 1,053.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,542.34 | 29,806.25 | 20,334.64 | 17,064.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 38,672.52 | 26,488.66 | 31,183.63 | 26,136.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,986.62 | 16,520.69 | 16,642.66 | 16,699.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,610.37 | 10,610.37 | 10,610.37 | 10,610.37 | |
| 长期待摊费用 | 81.67 | 95.19 | 108.41 | 121.18 | |
| 递延所得税资产 | 4,960.50 | 4,083.25 | 4,343.07 | 4,130.63 | |
| 其他非流动资产 | 12,197.78 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 119,288.58 | 105,578.69 | 101,161.32 | 92,615.80 | |
| 资产总计 | 436,995.46 | 379,395.31 | 367,578.09 | 373,713.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 57,195.91 | 46,406.74 | 37,045.20 | 37,807.53 | |
| 应付账款 | 75,312.74 | 53,213.23 | 55,023.21 | 51,879.31 | |
| 预收款项 | 776.00 | 1,216.03 | 508.86 | 408.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,355.96 | 1,427.91 | 2,627.37 | 2,642.99 | |
| 应交税费 | 5,645.27 | 1,700.58 | 1,952.28 | 5,628.81 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 94.12 | 262.64 | 94.12 | 94.12 | |
| 其他应付款 | 14,151.69 | 2,342.21 | 2,376.53 | 3,086.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
| 流动负债合计 | 156,636.70 | 114,674.35 | 107,732.57 | 109,653.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,496.51 | 10,124.90 | 10,284.31 | 10,485.87 | |
| 递延所得税负债 | -- | 43.35 | 43.35 | 43.35 | |
| 长期递延收益 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,596.51 | 10,168.26 | 10,327.67 | 10,529.22 | |
| 负债合计 | 169,233.20 | 124,842.61 | 118,060.24 | 120,182.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,277.00 | 40,560.00 | 40,560.00 | 40,560.00 | |
| 资本公积 | 94,457.67 | 84,242.17 | 84,242.17 | 84,242.17 | |
| 减：库存股 | 11,298.04 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,604.41 | 13,789.98 | 13,789.98 | 13,789.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,159.87 | 100,376.32 | 94,413.06 | 100,418.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,200.90 | 238,968.47 | 233,005.21 | 239,010.68 | |
| 少数股东权益 | 16,561.35 | 15,584.24 | 16,512.64 | 14,520.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,762.26 | 254,552.71 | 249,517.85 | 253,530.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 436,995.46 | 379,395.31 | 367,578.09 | 373,713.37 | |
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