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| 松芝股份(002454) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,968.41 | 29,730.86 | 40,943.43 | 28,854.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 207,923.77 | -- | 213,262.50 | -- | |
| 应收票据 | 101,574.92 | 111,900.33 | 118,080.69 | 117,827.75 | |
| 应收账款 | 106,348.85 | 92,970.35 | 95,181.80 | 95,991.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,745.00 | 6,102.37 | 6,637.56 | 8,045.73 | |
| 其他应收款(合计) | 1,026.92 | -- | 1,094.48 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,026.92 | 1,551.62 | 1,094.48 | 1,096.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,904.40 | 61,185.40 | 48,836.66 | 56,799.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,342.64 | 6,000.00 | 9,231.58 | 10,185.69 | |
| 流动资产合计 | 338,911.15 | 309,440.93 | 320,006.22 | 318,802.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,677.25 | 1,606.28 | 1,514.60 | 1,384.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,256.66 | -- | 36,829.53 | -- | |
| 在建工程 | 42,256.66 | 40,931.37 | 36,829.53 | 32,867.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,867.31 | -- | 38,587.60 | -- | |
| 固定资产净额 | 48,867.31 | 40,213.78 | 38,587.60 | 39,039.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,497.52 | 20,317.63 | 20,430.29 | 16,932.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,610.37 | 10,610.37 | 10,610.37 | 10,610.37 | |
| 长期待摊费用 | 265.10 | 301.52 | 198.11 | 154.76 | |
| 递延所得税资产 | 4,704.51 | 5,264.71 | 5,307.93 | 4,829.23 | |
| 其他非流动资产 | 7,456.12 | 8,037.16 | 8,037.16 | 12,197.78 | |
| 非流动资产合计 | 142,334.84 | 131,282.80 | 125,515.60 | 122,015.86 | |
| 资产总计 | 481,245.99 | 440,723.73 | 445,521.82 | 440,817.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 151,502.46 | -- | 123,362.13 | -- | |
| 应付票据 | 58,137.60 | 53,663.31 | 47,638.61 | 62,413.20 | |
| 应付账款 | 93,364.86 | 70,215.55 | 75,723.53 | 67,897.09 | |
| 预收款项 | 1,741.98 | 972.32 | 1,454.64 | 1,204.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,361.38 | 1,196.18 | 2,720.71 | 2,552.17 | |
| 应交税费 | 2,481.81 | 1,422.40 | 3,624.00 | 4,851.27 | |
| 其他应付款(合计) | 14,514.47 | -- | 19,047.45 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | |
| 其他应付款 | 14,420.35 | 19,146.07 | 18,953.33 | 14,236.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 135.82 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 28.08 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
| 流动负债合计 | 174,766.00 | 146,814.95 | 150,313.94 | 153,354.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,489.48 | 13,629.83 | 11,975.19 | 11,955.99 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,705.87 | 1,442.91 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,195.35 | 15,072.74 | 13,075.19 | 13,055.99 | |
| 负债合计 | 188,961.35 | 161,887.68 | 163,389.13 | 166,409.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,199.44 | 42,212.00 | 42,212.00 | 42,277.00 | |
| 资本公积 | 96,960.65 | 96,223.70 | 95,724.18 | 94,457.67 | |
| 减：库存股 | 6,453.05 | 10,887.24 | 10,887.24 | 11,298.04 | |
| 其他综合收益 | 15.68 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,331.59 | 16,604.41 | 16,604.41 | 16,604.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,464.36 | 121,678.65 | 120,459.35 | 114,898.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 278,518.68 | 265,831.52 | 264,112.69 | 256,939.13 | |
| 少数股东权益 | 13,765.96 | 13,004.53 | 18,020.00 | 17,468.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,284.64 | 278,836.05 | 282,132.69 | 274,407.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 481,245.99 | 440,723.73 | 445,521.82 | 440,817.92 | |
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