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| 松芝股份(002454) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,094.98 | 52,245.03 | 46,781.80 | 79,867.84 | |
| 交易性金融资产 | 87,147.83 | 96,306.42 | 80,150.46 | 54,520.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 137,438.73 | 253,272.19 | 150,676.97 | 148,117.59 | |
| 应收票据 | 34,057.13 | 146,293.58 | 36,629.49 | 35,412.97 | |
| 应收账款 | 103,381.60 | 106,978.61 | 114,047.48 | 112,704.62 | |
| 应收款项融资 | 100,911.45 | -- | 114,229.55 | 112,815.84 | |
| 预付款项 | 2,104.77 | 2,776.12 | 1,491.87 | 2,449.39 | |
| 其他应收款(合计) | 1,095.21 | 5,310.89 | 1,894.12 | 1,526.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,095.21 | -- | 1,894.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,141.12 | 75,319.53 | 72,955.55 | 73,558.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,213.37 | 1,718.42 | 2,172.73 | 2,159.72 | |
| 流动资产合计 | 484,147.46 | 486,948.61 | 470,353.06 | 475,016.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,975.30 | 4,518.11 | 4,483.54 | 4,397.02 | |
| 投资性房地产 | 4,983.80 | 5,038.78 | 5,112.14 | 5,148.76 | |
| 在建工程(合计) | 20,702.89 | 18,486.64 | 17,165.21 | 15,276.66 | |
| 在建工程 | 20,702.89 | -- | 17,165.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 123,446.44 | 120,596.79 | 118,566.76 | 120,015.74 | |
| 固定资产净额 | 123,446.44 | -- | 118,566.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,205.50 | 2,040.85 | 2,037.51 | -- | |
| 无形资产 | 22,470.66 | 22,905.58 | 22,804.96 | 23,271.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,264.91 | 12,264.91 | 12,264.91 | 12,264.91 | |
| 长期待摊费用 | 168.73 | 196.97 | 219.24 | 246.29 | |
| 递延所得税资产 | 11,162.65 | 10,180.41 | 10,135.74 | 10,018.49 | |
| 其他非流动资产 | 781.09 | 1,175.81 | 749.04 | 24.15 | |
| 非流动资产合计 | 208,674.10 | 203,633.33 | 199,767.51 | 196,892.35 | |
| 资产总计 | 692,821.56 | 690,581.94 | 670,120.57 | 671,908.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,446.10 | -- | -- | 10,010.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 231,053.07 | 227,621.90 | 203,605.20 | 205,789.26 | |
| 应付票据 | 117,962.88 | 126,002.83 | 100,070.07 | 98,069.44 | |
| 应付账款 | 113,090.19 | 101,619.08 | 103,535.13 | 107,719.82 | |
| 预收款项 | 62.54 | 0.98 | 1.00 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,951.91 | 3,267.62 | 4,271.29 | 3,879.85 | |
| 应交税费 | 2,652.35 | 856.92 | 1,741.13 | 1,684.17 | |
| 其他应付款(合计) | 13,479.47 | 16,974.49 | 13,815.20 | 10,816.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6,303.54 | 5,603.54 | 5,603.54 | 3,399.77 | |
| 其他应付款 | 7,175.93 | -- | 8,211.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 96.32 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 185.34 | 301.49 | 87.85 | 301.49 | |
| 流动负债合计 | 271,892.92 | 263,743.98 | 241,251.46 | 249,602.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,209.81 | 2,040.85 | 2,063.00 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,996.85 | 8,566.52 | 7,664.89 | 5,661.62 | |
| 递延所得税负债 | 1,664.74 | 1,511.07 | 1,526.44 | 1,522.00 | |
| 长期递延收益 | 2,690.56 | 3,900.62 | 3,461.62 | 3,528.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,561.96 | 16,019.06 | 14,715.96 | 10,712.50 | |
| 负债合计 | 282,454.88 | 279,763.04 | 255,967.42 | 260,315.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,858.16 | 62,858.16 | 62,858.16 | 62,858.16 | |
| 资本公积 | 74,258.90 | 71,226.96 | 75,074.37 | 75,074.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -318.93 | -64.03 | -32.16 | -60.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,272.64 | 28,576.62 | 28,576.62 | 28,576.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 200,791.25 | 202,294.50 | 201,716.10 | 200,220.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 368,862.02 | 364,892.21 | 368,193.10 | 366,668.97 | |
| 少数股东权益 | 41,504.66 | 45,926.69 | 45,960.06 | 44,924.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 410,366.68 | 410,818.90 | 414,153.15 | 411,593.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 692,821.56 | 690,581.94 | 670,120.57 | 671,908.38 | |
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