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| 松芝股份(002454) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,461.44 | 45,096.48 | 71,797.01 | 47,564.44 | |
| 交易性金融资产 | 87,162.40 | 102,458.62 | 100,846.69 | 102,320.88 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 153,826.75 | 133,612.70 | 132,666.23 | 134,703.81 | |
| 应收票据 | 42,691.50 | 26,345.74 | 28,620.46 | 23,516.34 | |
| 应收账款 | 111,135.25 | 107,266.97 | 104,045.77 | 111,187.47 | |
| 应收款项融资 | 79,004.42 | 71,543.89 | 58,855.45 | 91,333.54 | |
| 预付款项 | 1,968.93 | 2,022.53 | 2,645.05 | 3,375.55 | |
| 其他应收款(合计) | 1,290.24 | 2,247.67 | 1,832.01 | 1,077.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,290.24 | -- | 1,832.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,084.61 | 92,219.13 | 87,017.89 | 87,039.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,469.60 | 1,579.17 | 1,612.07 | 2,771.01 | |
| 流动资产合计 | 490,268.40 | 450,780.19 | 457,272.39 | 470,186.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期股权投资 | 3,524.80 | 3,886.61 | 3,877.73 | 3,987.97 | |
| 投资性房地产 | 3,464.71 | 4,873.95 | 4,910.57 | 4,947.18 | |
| 在建工程(合计) | 13,140.69 | 25,265.52 | 23,179.91 | 22,314.15 | |
| 在建工程 | 13,140.69 | -- | 23,179.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 125,832.67 | 117,849.30 | 120,190.29 | 120,111.41 | |
| 固定资产净额 | 125,832.67 | -- | 120,190.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,620.00 | 2,060.61 | 2,108.91 | 2,157.20 | |
| 无形资产 | 30,168.05 | 22,216.67 | 22,004.82 | 22,593.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,410.08 | 12,264.91 | 12,264.91 | 12,264.91 | |
| 长期待摊费用 | 103.34 | 128.64 | 130.47 | 148.29 | |
| 递延所得税资产 | 12,213.09 | 10,728.05 | 10,824.35 | 10,861.75 | |
| 其他非流动资产 | 6,100.89 | 7,026.65 | 1,749.84 | 229.64 | |
| 非流动资产合计 | 214,378.72 | 212,813.05 | 207,753.94 | 206,127.68 | |
| 资产总计 | 704,647.12 | 663,593.24 | 665,026.33 | 676,314.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,082.12 | 2,480.00 | 2,480.00 | 1,433.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 239,313.41 | 202,918.49 | 195,920.43 | 215,588.59 | |
| 应付票据 | 126,449.61 | 94,024.21 | 86,825.56 | 100,855.97 | |
| 应付账款 | 112,863.80 | 108,894.28 | 109,094.87 | 114,732.62 | |
| 预收款项 | -- | 72.05 | 65.37 | 180.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,932.22 | 3,265.80 | 4,019.38 | 2,655.83 | |
| 应交税费 | 1,962.81 | 2,265.76 | 2,457.33 | 3,137.87 | |
| 其他应付款(合计) | 7,557.99 | 7,791.37 | 14,797.20 | 13,306.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 94.12 | -- | 6,705.42 | -- | |
| 其他应付款 | 7,463.87 | -- | 8,091.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 207.84 | 111.89 | 109.95 | 104.08 | |
| 其他流动负债 | 1,368.84 | 52.01 | 52.50 | 92.10 | |
| 流动负债合计 | 274,822.37 | 233,308.14 | 238,236.54 | 251,242.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,603.55 | 2,125.16 | 2,153.87 | 2,182.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,175.72 | 8,166.67 | 7,673.15 | 5,602.91 | |
| 递延所得税负债 | 1,438.27 | 1,361.66 | 1,357.22 | 1,448.42 | |
| 长期递延收益 | 2,704.94 | 3,073.52 | 3,122.24 | 2,653.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,922.48 | 14,727.01 | 14,306.47 | 11,887.06 | |
| 负债合计 | 285,744.85 | 248,035.15 | 252,543.01 | 263,129.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,858.16 | 62,858.16 | 62,858.16 | 62,858.16 | |
| 资本公积 | 74,238.31 | 74,258.90 | 74,258.90 | 74,258.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -891.50 | -212.02 | -198.71 | -185.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,429.08 | 31,272.64 | 31,272.64 | 31,272.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 207,499.94 | 203,901.18 | 201,588.95 | 202,808.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 375,134.00 | 372,078.86 | 369,779.94 | 371,012.26 | |
| 少数股东权益 | 43,768.27 | 43,479.23 | 42,703.37 | 42,172.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 418,902.27 | 415,558.09 | 412,483.31 | 413,184.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 704,647.12 | 663,593.24 | 665,026.33 | 676,314.15 | |
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