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松芝股份(002454) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 111,030.75 | 79,265.63 | 73,390.98 | 53,826.01 | |
交易性金融资产 | 94,193.14 | 87,413.61 | 98,578.36 | 92,725.40 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 141,906.83 | 154,380.17 | 142,067.64 | 155,834.37 | |
应收票据 | 26,217.85 | 37,536.13 | 31,489.96 | 42,003.97 | |
应收账款 | 115,688.97 | 116,844.04 | 110,577.68 | 113,830.40 | |
应收款项融资 | 78,320.96 | 96,819.06 | 86,505.12 | 91,904.27 | |
预付款项 | 2,977.04 | 2,492.79 | 1,599.11 | 1,531.09 | |
其他应收款(合计) | 2,995.34 | 3,730.88 | 3,939.61 | 3,563.99 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,995.34 | -- | 3,939.61 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 86,091.29 | 92,428.19 | 100,786.21 | 99,452.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,978.20 | 3,102.65 | 2,813.19 | 2,323.00 | |
流动资产合计 | 521,493.54 | 519,632.98 | 509,680.22 | 501,160.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 157.33 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | |
长期股权投资 | 854.33 | 3,579.27 | 3,557.14 | 3,535.05 | |
投资性房地产 | 3,366.24 | 3,409.23 | 3,415.48 | 3,531.96 | |
在建工程(合计) | 7,996.98 | 9,994.32 | 8,687.39 | 13,936.97 | |
在建工程 | 7,996.98 | -- | 8,687.39 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 134,854.77 | 130,276.70 | 131,007.92 | 126,429.07 | |
固定资产净额 | 134,854.77 | -- | 131,007.92 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,840.88 | 1,924.14 | 2,466.04 | 2,543.02 | |
无形资产 | 29,678.25 | 29,897.16 | 29,970.72 | 30,403.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 10,610.37 | 11,410.08 | 11,410.08 | 11,410.08 | |
长期待摊费用 | 134.95 | 167.82 | 182.53 | 147.96 | |
递延所得税资产 | 13,446.96 | 11,859.39 | 11,488.76 | 11,523.29 | |
其他非流动资产 | 6,192.14 | 6,733.09 | 6,085.30 | 6,533.09 | |
非流动资产合计 | 215,734.20 | 215,001.60 | 214,071.77 | 215,794.83 | |
资产总计 | 737,227.75 | 734,634.58 | 723,751.99 | 716,955.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,898.21 | 2,895.00 | 2,900.00 | 3,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 255,706.79 | 260,893.84 | 248,001.97 | 243,178.74 | |
应付票据 | 117,053.37 | 119,890.04 | 105,600.16 | 121,226.58 | |
应付账款 | 138,653.42 | 141,003.80 | 142,401.81 | 121,952.16 | |
预收款项 | 1.75 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,987.16 | 3,631.80 | 5,223.86 | 4,759.99 | |
应交税费 | 2,328.80 | 3,030.89 | 1,747.99 | 2,435.87 | |
其他应付款(合计) | 9,104.98 | 8,739.22 | 10,112.63 | 11,142.55 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 920.53 | -- | |
其他应付款 | 9,104.98 | -- | 9,192.10 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 335.66 | 146.63 | 214.91 | 210.48 | |
其他流动负债 | 490.56 | 0.92 | 30.92 | 30.92 | |
流动负债合计 | 291,376.95 | 291,498.88 | 282,202.81 | 280,029.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,583.01 | 2,033.10 | 2,508.25 | 2,529.04 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4,415.04 | 7,892.17 | 7,962.34 | 5,970.47 | |
递延所得税负债 | 1,902.95 | 1,232.66 | 1,339.42 | 1,383.97 | |
长期递延收益 | 2,421.95 | 2,540.44 | 2,524.33 | 2,629.11 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,322.94 | 13,698.38 | 14,334.35 | 12,512.58 | |
负债合计 | 302,699.90 | 305,197.26 | 296,537.16 | 292,542.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,858.16 | 62,858.16 | 62,858.16 | 62,858.16 | |
资本公积 | 74,238.31 | 74,238.31 | 74,238.31 | 74,238.31 | |
减:库存股 | 74.10 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -694.38 | -700.43 | -624.67 | -790.02 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 31,429.08 | 31,429.08 | 31,429.08 | 31,429.08 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 215,707.61 | 216,452.02 | 214,520.86 | 212,219.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 383,464.69 | 384,277.15 | 382,421.75 | 379,955.12 | |
少数股东权益 | 51,063.16 | 45,160.18 | 44,793.08 | 44,458.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 434,527.85 | 429,437.33 | 427,214.83 | 424,413.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 737,227.75 | 734,634.58 | 723,751.99 | 716,955.52 |
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