| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,563.30 | 334,701.02 | 211,696.94 | 94,000.21 |
| 收到的税费返还 | 743.62 | 2,371.10 | 1,262.02 | 298.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,729.46 | 3,886.39 | 2,338.60 | 1,786.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 516,036.38 | 340,958.52 | 215,297.56 | 96,085.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,431.19 | 310,721.15 | 205,306.02 | 87,633.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,886.20 | 16,329.27 | 11,624.55 | 6,511.08 |
| 支付的各项税费 | 20,405.37 | 17,392.65 | 15,019.53 | 11,428.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,927.75 | 11,039.87 | 5,015.61 | 4,029.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 494,650.52 | 355,482.94 | 236,965.71 | 109,602.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,385.86 | -14,524.42 | -21,668.15 | -13,517.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 247.50 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 255.30 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,636.91 | 3,277.81 | 2,279.14 | 3,131.53 |
| 投资所支付的现金 | 60,300.00 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,936.91 | 3,877.81 | 2,879.14 | 3,131.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,681.61 | -3,877.81 | -2,879.14 | -3,131.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 163,360.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,360.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 116,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,426.82 | 16,298.90 | 14,450.03 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3.92 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,426.82 | 22,298.90 | 14,450.03 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,933.18 | 7,701.10 | 15,549.97 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.89 | 5.80 | 8.63 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,378.46 | -10,695.33 | -8,988.69 | -16,648.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,794.85 | 126,794.85 | 126,794.85 | 126,794.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,416.39 | 116,099.52 | 117,806.15 | 110,146.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,807.54 | -- | 10,561.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,569.66 | -- | 421.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,910.87 | -- | 2,823.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 377.95 | -- | 189.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 29.66 | -- | -53.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.90 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,225.01 | -- | -1,476.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,645.10 | -- | 581.38 | -- |
| 投资损失 | 2,614.96 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -791.08 | -- | -144.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4.91 | -- | 221.48 | -- |
| 存货的减少 | 3,070.77 | -- | -7,337.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,512.32 | -- | -25,361.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,552.44 | -- | -2,093.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,385.86 | -- | -21,668.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 114,416.39 | -- | 117,806.15 | -- |
| 现金的期初余额 | 126,794.85 | -- | 126,794.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,378.46 | -- | -8,988.69 | -- |
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