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| 汉缆股份(002498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 979,459.06 | 599,276.09 | 373,700.28 | 172,054.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,622.88 | 1,949.49 | 992.25 | 442.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,150.59 | 5,362.26 | 3,977.45 | 8,153.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 986,232.52 | 606,587.84 | 378,669.98 | 180,651.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 827,781.22 | 582,693.25 | 359,580.84 | 140,513.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,229.24 | 25,198.22 | 17,287.04 | 10,990.46 | |
| 支付的各项税费 | 33,636.27 | 18,710.93 | 12,749.40 | 7,090.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,367.39 | 15,869.42 | 9,540.97 | 5,771.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 932,014.12 | 642,471.83 | 399,158.25 | 164,366.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,218.40 | -35,883.98 | -20,488.26 | 16,285.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,962.42 | 10,763.67 | 4,265.23 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,300.27 | 17,770.01 | 8,491.37 | 456.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.53 | 7.21 | 6.66 | 3.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,373.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,370.22 | 28,540.89 | 12,763.26 | 15,833.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,636.84 | 15,112.09 | 11,556.33 | 7,868.25 | |
| 投资所支付的现金 | 18,310.50 | 2,768.40 | 8,410.72 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,140.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,947.34 | 17,880.49 | 19,967.05 | 12,008.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,577.11 | 10,660.39 | -7,203.79 | 3,825.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 242.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,970.78 | 4,461.29 | 1,431.29 | 1,431.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 320.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,533.00 | 4,461.29 | 1,431.29 | 1,431.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,461.29 | 1,441.00 | 29.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,164.62 | 12,081.30 | 12,081.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,308.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,934.65 | 13,522.30 | 12,110.30 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,598.35 | -9,061.01 | -10,679.01 | 1,431.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.53 | -10.12 | -23.70 | 45.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,380.17 | -34,294.72 | -38,394.76 | 21,586.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,957.69 | 86,957.69 | 86,957.69 | 86,957.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,337.85 | 52,662.97 | 48,562.93 | 108,544.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,141.54 | -- | 48,254.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,992.64 | -- | 3,073.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,717.74 | -- | 2,937.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,459.52 | -- | 1,354.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.55 | -- | 76.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.79 | -- | -36.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.77 | -- | 26.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -68.28 | -- | -43.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -153.08 | -- | 275.24 | -- | |
| 投资损失 | -3,948.71 | -- | -2,074.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,279.19 | -- | -1,245.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,679.70 | -- | -16,208.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -170,258.90 | -- | -61,875.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 136,253.82 | -- | 4,997.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,218.40 | -- | -20,488.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,337.85 | -- | 48,562.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,957.69 | -- | 86,957.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,380.17 | -- | -38,394.76 | -- | |
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