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| 汉缆股份(002498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038,211.02 | 636,911.85 | 476,252.40 | 188,544.09 | |
| 收到的税费返还 | 8,070.00 | 9,463.48 | 8,179.40 | 136.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,386.58 | 4,744.90 | 3,492.21 | 5,663.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,060,667.60 | 651,120.23 | 487,924.00 | 194,344.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 943,472.56 | 623,173.34 | 476,725.72 | 190,812.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,415.97 | 28,080.45 | 20,150.19 | 12,169.39 | |
| 支付的各项税费 | 35,952.37 | 24,715.17 | 14,741.18 | 5,531.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,157.54 | 18,050.83 | 13,752.01 | 6,085.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,040,998.44 | 694,019.79 | 525,369.09 | 214,599.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,669.16 | -42,899.56 | -37,445.09 | -20,255.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 59,200.00 | 46,200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,065.47 | 1,453.59 | 1,047.03 | 303.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.74 | 1.06 | 1.06 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,082.21 | 60,654.65 | 47,248.08 | 304.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,120.23 | 21,281.93 | 14,354.89 | 10,316.39 | |
| 投资所支付的现金 | 10,406.37 | 59,700.00 | 29,200.00 | 19,780.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,526.60 | 80,981.93 | 43,554.89 | 30,097.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,444.39 | -20,327.28 | 3,693.20 | -29,793.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 500.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,547.84 | 55,411.89 | 5,010.81 | 5,001.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,447.84 | 56,311.89 | 5,510.81 | 5,101.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,812.64 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,564.83 | 12,281.60 | 12,076.47 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 781.02 | 341.19 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,158.49 | 12,622.79 | 12,076.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,289.35 | 43,689.10 | -6,565.66 | 5,101.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 226.80 | -220.12 | 6.10 | -4.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,259.08 | -19,757.86 | -40,311.45 | -44,951.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,337.85 | 100,337.85 | 100,337.85 | 104,187.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,078.77 | 80,579.99 | 60,026.40 | 59,235.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,776.28 | -- | 49,525.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,616.46 | -- | 4,178.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,932.73 | -- | 2,913.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,474.81 | -- | 1,317.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.36 | -- | 77.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.91 | -- | -348.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.95 | -- | 66.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 106.79 | -- | -159.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,016.07 | -- | 1,277.92 | -- | |
| 投资损失 | -5,305.11 | -- | -2,469.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,080.13 | -- | 369.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,430.05 | -- | -385.24 | -- | |
| 存货的减少 | -508.66 | -- | -9,931.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,925.68 | -- | -33,661.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,950.86 | -- | -50,214.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,669.16 | -- | -37,445.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,078.77 | -- | 60,026.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,337.85 | -- | 100,337.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,259.08 | -- | -40,311.45 | -- | |
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