| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,083.70 | 319,755.72 | 235,244.58 | 100,893.84 |
| 收到的税费返还 | 740.36 | 913.80 | 246.10 | 243.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,372.15 | 5,026.09 | 826.09 | 4,657.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 464,196.21 | 325,695.60 | 236,316.77 | 105,795.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,339.44 | 299,766.89 | 200,021.29 | 67,501.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,438.91 | 14,555.48 | 10,811.95 | 6,048.45 |
| 支付的各项税费 | 25,040.76 | 14,579.43 | 8,976.55 | 2,936.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,213.60 | 8,844.68 | 6,544.68 | 6,671.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 464,032.72 | 337,746.48 | 226,354.46 | 83,158.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163.49 | -12,050.88 | 9,962.30 | 22,636.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 26,300.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,926.46 | 9,491.61 | 7,145.50 | 891.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | -- | 0.12 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,226.58 | 15,191.61 | 15,345.62 | 891.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,716.95 | 6,497.20 | 2,333.79 | 293.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | 34,513.97 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,013.97 | -- | 5,000.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,900.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,730.92 | 41,011.17 | 13,233.79 | 293.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,504.35 | -25,819.56 | 2,111.82 | 597.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 128,000.00 | 128,000.00 | 120,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 78,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,000.00 | 206,000.00 | 120,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 175,360.00 | 169,000.00 | 163,600.00 | 44,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,574.28 | 12,173.76 | 13,001.03 | 471.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,804.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,738.28 | 181,173.76 | 176,601.03 | 44,471.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,738.28 | 24,826.24 | -56,601.03 | -44,471.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.96 | 59.27 | 67.93 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,916.17 | -12,984.93 | -44,458.97 | -21,236.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,739.87 | 114,739.87 | 114,739.87 | 114,416.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,823.70 | 101,754.94 | 70,280.89 | 93,179.82 |
| 附注 |
| 净利润 | 34,917.04 | -- | 17,919.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,880.98 | -- | -793.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,980.15 | -- | 2,982.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 411.89 | -- | 198.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 65.68 | -- | 12.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.76 | -- | -46.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -6.48 | -- | -824.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,222.94 | -- | 1,136.10 | -- |
| 投资损失 | -4,286.97 | -- | -7,029.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -303.80 | -- | 128.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 23,885.30 | -- | 16,923.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -208,985.11 | -- | -7,559.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 144,378.12 | -- | -13,085.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 163.49 | -- | 9,962.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 98,823.70 | -- | 70,280.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 114,739.87 | -- | 114,739.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,916.17 | -- | -44,458.97 | -- |
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