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| 汉缆股份(002498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,524.80 | 297,811.28 | 198,838.71 | 63,585.05 | |
| 收到的税费返还 | 995.94 | 1,317.18 | 576.48 | 49.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,798.60 | 10,719.78 | 9,458.40 | 8,782.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 444,319.34 | 309,848.24 | 208,873.59 | 72,417.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,681.05 | 250,944.17 | 150,388.63 | 55,891.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,694.00 | 15,116.69 | 10,207.63 | 5,987.54 | |
| 支付的各项税费 | 27,580.93 | 17,607.02 | 13,117.21 | 3,025.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,964.45 | 11,389.06 | 8,219.66 | 3,785.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 411,920.43 | 295,056.94 | 181,933.14 | 68,689.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,398.91 | 14,791.30 | 26,940.45 | 3,728.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,100.00 | 55,400.00 | 29,650.00 | 1,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,305.66 | 6,758.63 | 5,879.60 | 295.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,428.16 | 62,167.13 | 35,538.10 | 1,704.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,892.98 | 2,614.01 | 2,293.21 | 989.45 | |
| 投资所支付的现金 | 102,404.18 | 52.80 | 552.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 44,204.18 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,297.16 | 46,871.00 | 2,846.01 | 989.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,869.00 | 15,296.13 | 32,692.08 | 714.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 325.27 | 325.27 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 325.27 | 325.27 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,120.56 | 11,643.79 | 11,643.79 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,314.56 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,935.12 | 16,643.79 | 11,643.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,435.12 | -16,318.52 | -11,318.52 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.25 | -68.00 | -14.47 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,712.96 | 13,700.91 | 48,299.54 | 4,443.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,232.60 | 99,232.60 | 98,823.70 | 99,148.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,519.65 | 112,933.52 | 147,123.24 | 103,592.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,677.43 | -- | 18,990.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,048.60 | -- | 1,369.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,139.54 | -- | 2,782.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 454.86 | -- | 184.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.99 | -- | 27.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.38 | -- | -16.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,389.95 | -- | -1,813.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -200.85 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -16,914.52 | -- | -6,667.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,476.82 | -- | 126.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 630.62 | -- | 94.13 | -- | |
| 存货的减少 | -462.64 | -- | 1,645.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,673.90 | -- | -4,692.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,552.92 | -- | 14,909.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,398.91 | -- | 26,940.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,519.65 | -- | 147,123.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,232.60 | -- | 98,823.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,712.96 | -- | 48,299.54 | -- | |
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