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汉缆股份(002498) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,332.54 | 325,664.24 | 209,163.18 | 87,082.10 | |
收到的税费返还 | 2,071.36 | 1,752.96 | 706.46 | 411.50 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,907.93 | 1,811.67 | 1,053.21 | 7,120.67 | |
经营活动现金流入小计 | 471,311.83 | 329,228.86 | 210,922.86 | 94,614.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,801.76 | 352,866.34 | 213,828.49 | 96,795.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,543.08 | 17,946.64 | 11,810.06 | 7,570.14 | |
支付的各项税费 | 11,853.98 | 9,957.88 | 8,146.61 | 4,492.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,954.13 | 13,233.96 | 9,175.84 | 6,368.27 | |
经营活动现金流出小计 | 502,152.95 | 394,004.81 | 242,961.00 | 115,226.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,841.12 | -64,775.95 | -32,038.14 | -20,612.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 72,000.00 | 47,086.72 | 20,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,507.15 | 7,911.39 | 6,038.44 | 1,676.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.09 | 3.23 | 3.23 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,771.04 | 1,770.98 | 1,770.98 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 82,461.28 | 56,772.32 | 27,812.66 | 1,676.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,531.26 | 2,498.35 | 2,200.17 | -- | |
投资所支付的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,031.26 | 12,998.35 | 9,200.17 | 7,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 67,430.02 | 43,773.97 | 18,612.49 | -5,323.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 81,878.32 | 75,080.98 | 55,500.00 | 17,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,202.94 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 132,081.26 | 75,080.98 | 55,500.00 | 17,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 71,125.63 | 35,500.00 | 22,500.00 | 1,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,832.60 | 12,586.70 | 12,302.59 | 3.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,000.00 | 43,406.04 | 25,800.00 | 26,300.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 181,958.23 | 91,492.73 | 60,602.59 | 27,803.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,876.97 | -16,411.75 | -5,102.59 | -10,303.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -495.85 | -25.23 | -17.75 | -5.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,783.93 | -37,438.95 | -18,546.00 | -36,244.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,519.65 | 64,159.48 | 64,159.48 | 64,159.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,735.72 | 26,720.53 | 45,613.48 | 27,914.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,072.67 | -- | 15,719.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,856.19 | -- | 229.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,975.87 | -- | 2,860.37 | -- | |
无形资产摊销 | 620.96 | -- | 325.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18.87 | -- | 7.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.83 | -- | -3.23 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 3,371.22 | -- | -3,478.56 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,464.31 | -- | 120.92 | -- | |
投资损失 | -7,983.90 | -- | -11,186.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | -957.33 | -- | 9.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | 559.63 | -- | 521.78 | -- | |
存货的减少 | -31,872.62 | -- | -26,290.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,268.65 | -- | -5,115.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,652.52 | -- | -5,757.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -30,841.12 | -- | -32,038.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 49,735.72 | -- | 45,613.48 | -- | |
现金的期初余额 | 63,519.65 | -- | 64,159.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,783.93 | -- | -18,546.00 | -- |
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