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| 汉缆股份(002498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 715,978.22 | 448,446.83 | 273,050.90 | 126,398.97 | |
| 收到的税费返还 | 515.35 | 2,639.57 | 2,362.70 | 81.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,712.96 | 3,815.95 | 1,207.99 | 851.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 721,206.53 | 454,902.35 | 276,621.60 | 127,332.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 601,134.56 | 412,226.56 | 255,913.89 | 104,002.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,180.51 | 20,093.62 | 13,495.63 | 7,904.94 | |
| 支付的各项税费 | 25,797.83 | 20,774.52 | 17,461.74 | 6,887.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,239.25 | 14,172.04 | 9,740.98 | 6,381.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 676,352.15 | 467,266.74 | 296,612.23 | 125,176.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,854.39 | -12,364.39 | -19,990.64 | 2,156.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.80 | 1.66 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.90 | 16.43 | 16.40 | 16.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47.70 | 18.10 | 16.40 | 16.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,009.61 | 3,808.64 | 2,935.24 | 331.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,009.61 | 3,808.64 | 2,935.24 | 331.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,961.92 | -3,790.55 | -2,918.85 | -315.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 123.17 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 123.17 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,050.07 | 13,030.07 | 13,020.07 | 13,010.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,198.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,371.99 | 13,030.07 | 13,020.07 | 13,010.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,577.51 | 25,573.45 | 25,264.52 | 19,965.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,983.29 | 12,017.99 | 12,116.08 | 23.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,730.97 | 18,363.09 | 12,963.09 | 9,063.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,291.76 | 55,954.53 | 50,343.69 | 29,052.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,919.78 | -42,924.46 | -37,323.62 | -16,042.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.90 | 59.33 | 54.96 | -46.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,062.21 | -59,020.07 | -60,178.14 | -14,248.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,579.11 | 102,777.86 | 102,777.86 | 102,777.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,516.91 | 43,757.80 | 42,599.72 | 88,529.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,565.08 | -- | 19,575.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -553.43 | -- | 1,071.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,976.14 | -- | 3,107.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 852.08 | -- | 396.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.04 | -- | 3.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.82 | -- | 4.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.22 | -- | 1.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,301.42 | -- | -2,301.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90.85 | -- | 20.76 | -- | |
| 投资损失 | -3,540.35 | -- | -1,946.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 509.39 | -- | -148.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -141.98 | -- | |
| 存货的减少 | -32,558.71 | -- | -29,776.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,887.30 | -- | 64,957.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,677.60 | -- | -74,815.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,854.39 | -- | -19,990.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,516.91 | -- | 42,599.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,579.11 | -- | 102,777.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,062.21 | -- | -60,178.14 | -- | |
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