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| 齐峰新材(002521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,059.38 | 187,554.65 | 108,164.45 | 60,911.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,542.10 | 1,371.91 | 1,153.24 | 471.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,601.47 | 188,926.55 | 109,317.69 | 61,383.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,139.41 | 130,790.26 | 84,065.50 | 66,739.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,110.28 | 8,595.74 | 5,444.98 | 3,243.91 | |
| 支付的各项税费 | 20,702.24 | 16,148.92 | 7,855.07 | 928.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,091.58 | 6,188.19 | 4,561.14 | 2,171.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,043.51 | 161,723.11 | 101,926.69 | 73,084.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,557.96 | 27,203.44 | 7,391.00 | -11,700.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.03 | 23.95 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.22 | 101.82 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,160.25 | 10,125.77 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,773.03 | 14,787.16 | 6,484.12 | 3,031.96 | |
| 投资所支付的现金 | 60,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,773.03 | 24,787.16 | 6,484.12 | 3,031.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,612.78 | -14,661.39 | -6,484.12 | -3,031.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,215.25 | 103,228.55 | 84,724.10 | 68,219.59 | |
| 发行债券收到的现金 | 74,814.40 | 74,814.40 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,029.65 | 178,042.95 | 84,724.10 | 68,219.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,455.73 | 129,469.03 | 107,306.01 | 59,004.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,021.19 | 12,533.26 | 11,977.85 | 2,833.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267.82 | 23.82 | 23.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,744.74 | 142,026.11 | 119,307.68 | 61,837.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,284.91 | 36,016.84 | -34,583.59 | 6,381.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -505.69 | -306.84 | -212.09 | 39.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,724.40 | 48,252.05 | -33,888.80 | -8,312.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,845.35 | 85,845.35 | 85,845.35 | 85,845.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,569.75 | 134,097.40 | 51,956.55 | 77,533.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,287.43 | -- | 12,613.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,794.43 | -- | 798.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,032.18 | -- | 3,492.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 180.80 | -- | 90.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 149.56 | -- | 144.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,540.81 | -- | 2,041.98 | -- | |
| 投资损失 | -294.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -405.23 | -- | -234.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -262.62 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,609.55 | -- | 20,155.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,901.62 | -- | -20,513.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,665.96 | -- | -11,443.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 493.08 | -- | 246.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,557.96 | -- | 7,391.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,569.75 | -- | 51,956.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,845.35 | -- | 85,845.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,724.40 | -- | -33,888.80 | -- | |
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