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| 齐峰新材(002521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,966.45 | 218,541.46 | 160,579.97 | 85,771.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,632.86 | 923.66 | 498.44 | 402.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,599.31 | 219,465.12 | 161,078.42 | 86,173.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,795.51 | 162,895.21 | 113,557.04 | 39,389.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,751.50 | 15,879.80 | 11,969.49 | 8,484.93 | |
| 支付的各项税费 | 11,640.05 | 9,999.65 | 6,224.99 | 2,485.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,935.09 | 8,146.34 | 5,702.31 | 2,606.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,122.15 | 196,921.00 | 137,453.82 | 52,966.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,477.16 | 22,544.12 | 23,624.59 | 33,207.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 249,856.26 | 223,256.26 | 189,246.26 | 64,746.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 887.81 | 749.82 | 589.31 | 105.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.67 | 98.97 | 98.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 250,782.74 | 224,105.05 | 189,934.55 | 64,851.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,033.04 | 7,760.07 | 5,035.48 | 2,750.87 | |
| 投资所支付的现金 | 301,047.26 | 245,351.26 | 201,341.26 | 84,841.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 303,080.31 | 253,111.33 | 206,376.74 | 87,592.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,297.56 | -29,006.28 | -16,442.19 | -22,740.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,384.48 | 49,532.93 | 22,144.75 | 9,144.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,384.48 | 49,532.93 | 22,144.75 | 9,144.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,472.97 | 54,621.43 | 28,117.72 | 23,117.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,426.84 | 11,874.78 | 11,184.74 | 489.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,499.81 | 66,496.21 | 39,302.46 | 23,607.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,115.34 | -16,963.27 | -17,157.71 | -14,462.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.43 | 171.29 | 317.71 | 210.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,901.31 | -23,254.14 | -9,657.60 | -3,785.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,844.36 | 44,844.36 | 44,844.36 | 42,937.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,943.05 | 21,590.22 | 35,186.77 | 39,151.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,835.35 | -- | 4,145.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,886.88 | -- | 815.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,604.26 | -- | 6,773.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 286.09 | -- | 143.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.55 | -- | 3.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.45 | -- | 15.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -151.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,555.57 | -- | 1,291.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,170.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -213.79 | -- | 193.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,656.74 | -- | -2,801.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,466.10 | -- | 27,713.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,067.65 | -- | -14,667.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,477.16 | -- | 23,624.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,943.05 | -- | 35,186.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,844.36 | -- | 44,844.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,901.31 | -- | -9,657.60 | -- | |
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