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| 齐峰新材(002521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,379.68 | 229,302.17 | 150,702.76 | 79,582.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 897.37 | 1,201.65 | 760.62 | 594.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,277.05 | 230,503.81 | 151,463.38 | 80,176.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,547.03 | 173,890.36 | 114,887.99 | 59,319.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,207.09 | 9,358.20 | 6,290.91 | 3,633.31 | |
| 支付的各项税费 | 12,372.57 | 9,764.40 | 5,494.40 | 1,603.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,205.82 | 7,049.93 | 4,772.38 | 2,357.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 279,332.51 | 200,062.88 | 131,445.68 | 66,913.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,944.54 | 30,440.93 | 20,017.70 | 13,262.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 383,800.00 | 305,000.00 | 200,700.00 | 114,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,807.60 | 1,843.30 | 1,069.69 | 854.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.39 | 128.98 | 32.98 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 429.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 387,127.77 | 306,972.29 | 201,802.67 | 115,056.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,077.70 | 18,185.77 | 9,924.52 | 5,828.29 | |
| 投资所支付的现金 | 393,700.00 | 313,000.00 | 202,200.00 | 98,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 416,777.70 | 331,185.77 | 212,124.52 | 104,528.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,649.92 | -24,213.48 | -10,321.84 | 10,528.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,457.20 | 49,506.77 | 27,506.77 | 22,505.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,457.20 | 49,506.77 | 27,506.77 | 22,505.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,438.51 | 51,446.25 | 27,471.75 | 19,026.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,050.35 | 10,743.99 | 10,501.73 | 319.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,488.87 | 62,190.23 | 37,973.48 | 19,345.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,031.66 | -12,683.47 | -10,466.71 | 3,159.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.36 | -50.98 | -41.22 | -59.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,952.40 | -6,506.99 | -812.07 | 26,890.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,027.40 | 25,027.40 | 25,027.40 | 25,027.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,074.99 | 18,520.40 | 24,215.33 | 51,918.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,193.28 | -- | 7,546.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,074.57 | -- | 711.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,557.07 | -- | 5,141.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.09 | -- | 123.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,806.03 | -- | 40.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,235.36 | -- | 575.08 | -- | |
| 投资损失 | -2,708.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.20 | -- | 96.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,171.81 | -- | 7,830.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 570.98 | -- | -6,673.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,844.84 | -- | 4,563.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -49.44 | -- | 61.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,944.54 | -- | 20,017.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,074.99 | -- | 24,215.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,027.40 | -- | 25,027.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,952.40 | -- | -812.07 | -- | |
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