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| 飞龙股份(002536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,185.70 | 114,646.72 | 71,706.00 | 31,898.64 | |
| 收到的税费返还 | 2,457.81 | 1,970.91 | 962.33 | 845.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,497.92 | 982.92 | 743.68 | 283.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,141.43 | 117,600.55 | 73,412.01 | 33,027.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,260.81 | 89,944.77 | 52,847.95 | 25,367.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,236.05 | 15,034.05 | 10,143.70 | 5,484.66 | |
| 支付的各项税费 | 5,647.65 | 3,578.84 | 2,400.66 | 781.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,596.63 | 3,378.07 | 2,624.72 | 948.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,741.14 | 111,935.74 | 68,017.02 | 32,582.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,400.29 | 5,664.81 | 5,394.99 | 444.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.37 | 612.27 | 5.95 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,208.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,482.42 | 612.27 | 5.95 | 1.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,912.04 | 9,611.56 | 8,469.74 | 3,517.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,912.04 | 9,611.56 | 8,469.74 | 3,517.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,429.62 | -8,999.29 | -8,463.79 | -3,516.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,250.00 | 38,550.00 | 18,700.00 | 15,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,298.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,548.41 | 38,550.00 | 18,700.00 | 15,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,409.49 | 25,550.00 | 8,700.00 | 6,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,999.32 | 3,635.87 | 2,643.19 | 888.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 485.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,276.57 | 485.28 | 485.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,685.38 | 29,671.15 | 11,828.47 | 7,688.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136.97 | 8,878.85 | 6,871.53 | 8,111.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.00 | -0.61 | 0.55 | 0.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169.29 | 5,543.76 | 3,803.28 | 5,040.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,093.91 | 3,093.91 | 3,093.91 | 3,093.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,924.61 | 8,637.67 | 6,897.19 | 8,133.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,114.24 | -- | 2,781.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 535.15 | -- | 57.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,826.06 | -- | 4,669.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 447.35 | -- | 181.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 349.80 | -- | 35.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,093.21 | -- | 1,490.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 85.08 | -- | -8.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.65 | -- | -8.83 | -- | |
| 存货的减少 | -5,008.04 | -- | -2,222.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,706.96 | -- | -9,606.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,682.06 | -- | 8,024.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,400.29 | -- | 5,394.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,924.61 | -- | 6,897.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,093.91 | -- | 3,093.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -169.29 | -- | 3,803.28 | -- | |
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