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| 飞龙股份(002536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,148.41 | 146,441.67 | 106,667.87 | 53,666.72 | |
| 收到的税费返还 | 2,039.62 | 1,699.20 | 1,410.36 | 761.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,202.91 | 3,453.60 | 2,179.00 | 539.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,390.93 | 151,594.47 | 110,257.23 | 54,968.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,092.44 | 116,646.90 | 85,991.92 | 39,721.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,624.36 | 16,707.17 | 11,370.55 | 6,041.38 | |
| 支付的各项税费 | 6,171.59 | 3,874.57 | 2,968.01 | 1,509.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,091.64 | 7,809.50 | 4,809.85 | 3,200.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,980.04 | 145,038.14 | 105,140.33 | 50,472.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,410.89 | 6,556.33 | 5,116.91 | 4,495.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.11 | 22.34 | 16.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39.11 | 22.34 | 16.88 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,851.46 | 11,106.18 | 5,867.47 | 1,027.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,194.60 | 1,194.60 | 1,194.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,046.06 | 12,300.78 | 7,062.08 | 1,027.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,006.95 | -12,278.44 | -7,045.20 | -1,027.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,614.99 | 53,614.99 | 53,614.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,195.00 | 56,195.00 | 38,795.00 | 21,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,192.24 | 14,915.68 | 14,915.68 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,002.23 | 124,725.67 | 107,325.67 | 21,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,435.51 | 83,435.51 | 65,935.51 | 14,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,538.64 | 3,534.20 | 1,815.86 | 988.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,792.72 | 1,106.84 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,766.87 | 88,076.55 | 67,751.37 | 15,488.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,235.36 | 36,649.11 | 39,574.29 | 6,211.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.64 | -1.81 | -2.14 | -2.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,637.66 | 30,925.19 | 37,643.86 | 9,676.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,924.61 | 2,924.61 | 2,924.61 | 2,924.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,562.27 | 33,849.81 | 40,568.47 | 12,601.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,808.05 | -- | 3,262.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,562.27 | -- | 155.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,101.53 | -- | 5,395.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 445.54 | -- | 224.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.13 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 197.86 | -- | -1.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,253.31 | -- | 2,626.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 249.19 | -- | 158.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.81 | -- | -8.83 | -- | |
| 存货的减少 | -66.58 | -- | -3,450.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,546.61 | -- | -5,832.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,639.99 | -- | 2,588.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,410.89 | -- | 5,116.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 17,180.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,562.27 | -- | 40,568.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,924.61 | -- | 2,924.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,637.66 | -- | 37,643.86 | -- | |
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