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| 飞龙股份(002536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,782.82 | 138,208.84 | 90,377.47 | 49,197.83 | |
| 收到的税费返还 | 3,041.63 | 1,993.34 | 1,718.13 | 683.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,751.83 | 3,160.86 | 1,696.04 | 1,032.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,576.28 | 143,363.04 | 93,791.65 | 50,914.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,896.40 | 103,634.23 | 69,051.05 | 39,807.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,017.41 | 17,760.33 | 12,306.83 | 5,917.97 | |
| 支付的各项税费 | 8,936.00 | 6,607.39 | 4,426.42 | 2,507.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,762.09 | 4,506.77 | 2,418.80 | 1,737.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,611.91 | 132,508.72 | 88,203.11 | 49,971.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,964.37 | 10,854.32 | 5,588.54 | 943.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.41 | 30.67 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57.41 | 30.67 | 3.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,617.09 | 7,244.01 | 5,195.01 | 3,860.44 | |
| 投资所支付的现金 | 724.74 | 724.74 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,341.83 | 7,968.75 | 5,195.01 | 3,860.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,284.43 | -7,938.08 | -5,192.01 | -3,860.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,670.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,670.37 | 11,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 21,000.00 | 17,100.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,058.38 | 2,837.20 | 2,766.79 | 2,496.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,653.37 | 3,126.85 | 2,095.35 | 2,893.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,711.75 | 26,964.05 | 21,962.14 | 10,389.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,041.39 | -15,964.05 | -14,962.14 | -3,389.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.58 | 1.43 | 0.82 | -0.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,358.86 | -13,046.38 | -14,564.79 | -6,307.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,562.27 | 28,562.27 | 28,562.27 | 28,562.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,203.41 | 15,515.89 | 13,997.48 | 22,254.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,877.39 | -- | 5,273.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,974.07 | -- | 258.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,286.76 | -- | 6,226.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.34 | -- | 231.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.08 | -- | 51.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.21 | -- | -1.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 73.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 830.42 | -- | 958.48 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -195.44 | -- | -99.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.53 | -- | -4.12 | -- | |
| 存货的减少 | 7,298.28 | -- | 3,200.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,872.96 | -- | -4,120.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,934.26 | -- | -6,459.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,964.37 | -- | 5,588.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,203.41 | -- | 13,997.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,562.27 | -- | 28,562.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,358.86 | -- | -14,564.79 | -- | |
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