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| 飞龙股份(002536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,452.43 | 184,124.61 | 120,669.03 | 48,274.73 | |
| 收到的税费返还 | 10,602.46 | 7,880.74 | 6,173.48 | 3,282.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,724.02 | 3,821.40 | 3,233.66 | 1,744.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,778.91 | 195,826.75 | 130,076.17 | 53,301.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,688.20 | 128,119.38 | 86,182.81 | 32,520.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,383.41 | 26,288.16 | 18,335.62 | 10,242.36 | |
| 支付的各项税费 | 9,497.97 | 6,198.99 | 4,184.14 | 1,954.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,866.82 | 6,825.02 | 4,328.94 | 1,265.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,436.41 | 167,431.54 | 113,031.52 | 45,982.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,342.50 | 28,395.20 | 17,044.66 | 7,319.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 16.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.72 | 10.44 | 0.64 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124.72 | 110.44 | 16.64 | 0.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,739.76 | 9,410.27 | 6,492.44 | 3,227.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,739.76 | 9,410.27 | 6,492.44 | 3,227.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,615.04 | -9,299.83 | -6,475.80 | -3,227.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,256.30 | 60,320.00 | 44,930.00 | 12,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,719.36 | 12,968.36 | 9,719.36 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,985.66 | 73,298.36 | 54,659.36 | 12,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,939.20 | 65,939.20 | 43,369.20 | 22,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,399.12 | 6,166.38 | 5,739.50 | 414.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,105.40 | 19,986.87 | 18,879.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,443.72 | 92,092.45 | 67,988.14 | 22,904.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,458.06 | -18,794.08 | -13,328.78 | -9,944.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.03 | -9.17 | 8.56 | 15.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,779.63 | 292.12 | -2,751.37 | -5,836.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,340.43 | 11,340.43 | 11,340.43 | 11,340.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,560.81 | 11,632.55 | 8,589.07 | 5,504.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,017.82 | -- | 3,717.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 702.77 | -- | -947.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,840.92 | -- | 9,244.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 484.77 | -- | 256.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.59 | -- | 59.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.94 | -- | -16.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 369.45 | -- | 0.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,318.13 | -- | 740.94 | -- | |
| 投资损失 | 69.93 | -- | 8.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,482.49 | -- | -205.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,732.24 | -- | 211.14 | -- | |
| 存货的减少 | -3,867.11 | -- | 5,794.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -131,617.32 | -- | 1,078.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 114,493.21 | -- | -2,898.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 268.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,342.50 | -- | 17,044.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,560.81 | -- | 8,589.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,340.43 | -- | 11,340.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,779.63 | -- | -2,751.37 | -- | |
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