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| 飞龙股份(002536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,078.72 | 239,620.84 | 161,984.50 | 74,845.02 | |
| 收到的税费返还 | 25,787.91 | 22,442.65 | 16,089.11 | 4,456.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,877.78 | 3,366.71 | 2,344.85 | 2,214.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 368,744.41 | 265,430.19 | 180,418.45 | 81,515.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,847.17 | 199,378.87 | 127,193.96 | 51,405.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,344.78 | 35,461.44 | 24,490.07 | 13,476.12 | |
| 支付的各项税费 | 13,195.89 | 9,432.55 | 5,983.99 | 3,414.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,466.44 | 10,520.55 | 7,201.49 | 3,653.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 358,854.29 | 254,793.40 | 164,869.51 | 71,949.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,890.13 | 10,636.79 | 15,548.94 | 9,565.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,030.00 | 5,015.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,500.00 | 1,515.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.56 | 25.43 | 19.25 | 2.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,559.56 | 6,555.43 | 4,019.25 | 2.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,961.21 | 11,048.54 | 8,951.57 | 5,025.82 | |
| 投资所支付的现金 | 141.98 | 141.98 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,103.20 | 12,690.53 | 10,451.57 | 5,025.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 456.36 | -6,135.10 | -6,432.33 | -5,022.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,965.07 | 131,093.00 | 119,600.00 | 55,527.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,211.10 | 26,608.22 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,965.07 | 165,304.10 | 146,208.22 | 55,527.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 151,136.00 | 139,523.00 | 125,870.00 | 52,954.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,546.61 | 6,193.19 | 5,857.25 | 517.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.43 | 20,846.65 | 20,846.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,792.05 | 166,562.84 | 152,573.90 | 53,471.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,826.98 | -1,258.73 | -6,365.68 | 2,055.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.29 | 86.84 | 41.73 | -65.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,750.80 | 3,329.79 | 2,792.67 | 6,532.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,814.48 | 4,814.48 | 4,814.48 | 4,814.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,565.28 | 8,144.27 | 7,607.15 | 11,346.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,496.19 | -- | 2,115.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,195.49 | -- | 656.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,496.72 | -- | 10,616.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 495.12 | -- | 244.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.83 | -- | 16.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.76 | -- | -1.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 227.55 | -- | 10.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,430.34 | -- | 542.59 | -- | |
| 投资损失 | 247.21 | -- | 345.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,592.14 | -- | -1,240.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 693.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,207.80 | -- | 13,157.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,269.67 | -- | -13,136.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,464.86 | -- | 2,220.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 134.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,890.13 | -- | 15,548.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -15,548.94 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,565.28 | -- | 7,607.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,814.48 | -- | 4,814.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,750.80 | -- | 2,792.67 | -- | |
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