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| 飞龙股份(002536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,404.69 | 190,326.57 | 131,334.19 | 77,164.84 | |
| 收到的税费返还 | 12,811.92 | 10,292.95 | 8,376.45 | 3,247.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,665.14 | 2,741.58 | 1,257.04 | 916.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,881.75 | 203,361.11 | 140,967.68 | 81,328.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,146.88 | 127,590.22 | 87,613.12 | 50,719.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,704.78 | 27,060.17 | 18,997.75 | 10,852.92 | |
| 支付的各项税费 | 10,491.47 | 7,111.84 | 4,923.78 | 2,795.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,875.36 | 8,551.62 | 5,517.31 | 2,549.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,218.48 | 170,313.85 | 117,051.96 | 66,917.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,663.26 | 33,047.26 | 23,915.72 | 14,410.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,480.69 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.21 | 157.30 | 156.15 | 74.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,587.90 | 157.30 | 156.15 | 74.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,433.39 | 6,905.19 | 2,362.81 | 1,626.33 | |
| 投资所支付的现金 | 7,200.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 739.90 | -- | 3,140.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,633.39 | 14,645.09 | 9,362.81 | 9,366.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,045.49 | -14,487.79 | -9,206.66 | -9,291.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 215.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 215.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,120.00 | 50,130.00 | 45,430.00 | 22,440.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,977.93 | 19,977.93 | 19,977.93 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,312.93 | 70,107.93 | 65,407.93 | 22,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,365.00 | 40,925.00 | 38,925.00 | 14,485.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,812.05 | 18,374.63 | 11,861.35 | 450.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,193.42 | 25,961.73 | 25,713.20 | 923.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,370.47 | 85,261.36 | 76,499.56 | 15,859.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,057.55 | -15,153.44 | -11,091.63 | 6,580.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.43 | 4.18 | 0.21 | 3.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,531.80 | 3,410.21 | 3,617.64 | 11,703.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,808.64 | 5,808.64 | 5,808.64 | 5,808.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,340.43 | 9,218.84 | 9,426.27 | 17,511.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,086.31 | -- | 3,976.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43.68 | -- | 27.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,213.34 | -- | 9,267.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 623.94 | -- | 319.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.72 | -- | 68.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.27 | -- | -61.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.19 | -- | 3.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,150.09 | -- | 203.63 | -- | |
| 投资损失 | -853.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,045.77 | -- | -4.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,953.66 | -- | -4.61 | -- | |
| 存货的减少 | 4,240.49 | -- | 20,142.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,137.60 | -- | -13,251.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,993.01 | -- | 3,228.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 990.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,663.26 | -- | 23,915.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,340.43 | -- | 9,426.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,808.64 | -- | 5,808.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,531.80 | -- | 3,617.64 | -- | |
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