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| 飞龙股份(002536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,358.48 | 245,248.90 | 159,826.61 | 75,429.40 | |
| 收到的税费返还 | 8,852.37 | 5,845.53 | 3,415.99 | 1,062.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,139.73 | 2,894.40 | 2,849.85 | 1,677.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,350.58 | 253,988.82 | 166,092.45 | 78,169.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,454.84 | 184,620.97 | 123,298.62 | 53,680.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,357.07 | 28,141.00 | 19,955.96 | 11,169.35 | |
| 支付的各项税费 | 13,088.18 | 11,149.37 | 8,594.79 | 4,964.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,444.80 | 6,566.97 | 4,110.52 | 2,005.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,344.89 | 230,478.32 | 155,959.89 | 71,819.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,005.69 | 23,510.51 | 10,132.56 | 6,349.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.03 | 38.63 | 21.17 | 4.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 178.03 | 38.63 | 21.17 | 4.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,198.91 | 24,276.88 | 10,410.50 | 7,617.55 | |
| 投资所支付的现金 | 3,999.82 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,198.73 | 24,276.88 | 10,410.50 | 7,617.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,020.70 | -24,238.25 | -10,389.33 | -7,613.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,164.10 | 36,479.90 | 31,479.90 | 20,710.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,876.22 | 9,679.19 | 9,679.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,160.32 | 46,279.09 | 41,159.09 | 20,710.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,999.90 | 14,499.90 | 12,499.90 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,736.04 | 11,148.61 | 10,663.78 | 289.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9.64 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,728.42 | 13,404.97 | 10,293.88 | 5,966.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,464.36 | 39,053.48 | 33,457.56 | 14,256.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,304.04 | 7,225.61 | 7,701.53 | 6,454.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.77 | 2.66 | 0.50 | -1.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,684.72 | 6,500.52 | 7,445.25 | 5,188.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,123.92 | 1,123.90 | 1,123.92 | 1,123.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,808.64 | 7,624.42 | 8,569.17 | 6,312.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,228.84 | -- | 12,991.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,739.77 | -- | 1,557.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,371.52 | -- | 8,034.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 919.30 | -- | 436.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.69 | -- | 51.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.69 | -- | 39.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 386.84 | -- | 368.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 58.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,749.91 | -- | 261.51 | -- | |
| 投资损失 | 354.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,397.65 | -- | -233.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,051.79 | -- | 2.37 | -- | |
| 存货的减少 | -15,415.13 | -- | -2,271.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,453.24 | -- | -6,067.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,623.86 | -- | -5,039.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,005.69 | -- | 10,132.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,808.64 | -- | 8,569.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,123.92 | -- | 1,123.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,684.72 | -- | 7,445.25 | -- | |
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