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| 亚太科技(002540) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,395.40 | 160,423.31 | 105,379.10 | 47,273.59 | |
| 收到的税费返还 | 324.93 | 205.61 | 140.11 | 138.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,850.76 | 1,024.70 | 418.23 | 211.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,571.09 | 161,653.61 | 105,937.43 | 47,623.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,293.82 | 125,609.68 | 81,253.35 | 37,026.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,040.01 | 15,482.33 | 10,749.01 | 6,076.33 | |
| 支付的各项税费 | 9,192.91 | 5,833.14 | 3,842.08 | 1,724.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,216.68 | 10,600.53 | 6,323.31 | 3,073.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,743.42 | 157,525.68 | 102,167.74 | 47,900.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,827.67 | 4,127.93 | 3,769.69 | -276.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,300.00 | 127,400.00 | 85,100.00 | 62,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,260.59 | 3,641.98 | 2,395.56 | 1,861.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.18 | 14.76 | 12.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,648.00 | 1,648.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.00 | 8.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,223.77 | 132,712.74 | 87,516.18 | 64,561.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,284.08 | 2,482.43 | 1,864.07 | 1,622.73 | |
| 投资所支付的现金 | 165,700.00 | 136,600.00 | 91,200.00 | 57,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 581.00 | 724.89 | 723.48 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,565.08 | 139,807.32 | 93,787.54 | 58,722.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,341.31 | -7,094.58 | -6,271.37 | 5,839.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,706.91 | 21,706.91 | 11,706.91 | 11,701.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,085.00 | 2,580.00 | 2,389.00 | 138.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,791.91 | 24,286.91 | 14,095.91 | 11,840.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,606.91 | 11,606.91 | 1,606.91 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,558.69 | 8,558.49 | 8,337.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188.50 | 188.50 | 188.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,354.10 | 20,353.90 | 10,133.30 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,437.81 | 3,933.01 | 3,962.61 | 11,840.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.29 | 2.63 | 2.63 | 2.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,925.46 | 968.99 | 1,463.56 | 17,405.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,073.65 | 19,073.65 | 19,073.65 | 19,073.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,999.11 | 20,042.64 | 20,537.21 | 36,479.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,017.78 | -- | 9,266.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 651.23 | -- | 58.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,279.81 | -- | 3,120.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 382.25 | -- | 193.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.89 | -- | 68.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.88 | -- | 14.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 45.20 | -- | 116.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 514.56 | -- | 52.29 | -- | |
| 投资损失 | -5,061.61 | -- | -1,550.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -399.22 | -- | -2.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.78 | -- | -6.78 | -- | |
| 存货的减少 | -1,451.91 | -- | -245.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,610.29 | -- | -13,916.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,665.37 | -- | 6,627.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,647.50 | -- | -28.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,827.67 | -- | 3,769.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,999.11 | -- | 20,537.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,073.65 | -- | 19,073.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,925.46 | -- | 1,463.56 | -- | |
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