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| 亚太科技(002540) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,190.62 | 247,929.80 | 165,736.64 | 95,591.35 | |
| 收到的税费返还 | 3,084.70 | 1,842.44 | 1,164.33 | 737.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,492.03 | 2,684.07 | 812.93 | 434.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 374,767.34 | 252,456.30 | 167,713.90 | 96,763.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,885.88 | 186,476.13 | 94,971.16 | 43,744.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,503.20 | 23,800.84 | 16,908.31 | 9,094.53 | |
| 支付的各项税费 | 14,101.13 | 9,847.22 | 6,887.91 | 2,988.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,488.79 | 8,969.20 | 5,452.78 | 2,647.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 377,979.01 | 229,093.37 | 124,220.16 | 58,475.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,211.67 | 23,362.93 | 43,493.74 | 38,287.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 352,992.70 | 204,929.49 | 74,675.82 | 36,373.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,399.49 | 24,433.46 | 22,879.18 | 504.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,093.08 | 1,212.48 | 1,197.44 | 13.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,004.81 | 2,002.09 | 2,002.09 | 2,002.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 363,490.08 | 232,577.53 | 100,754.54 | 38,893.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,531.14 | 19,812.50 | 6,801.64 | 3,739.79 | |
| 投资所支付的现金 | 313,146.64 | 206,160.53 | 109,739.56 | 70,629.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 276.44 | 276.44 | 281.25 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,137.00 | -- | 15.34 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,814.78 | 226,249.47 | 116,832.97 | 74,650.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,675.30 | 6,328.05 | -16,078.44 | -35,757.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,155.61 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 838.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,993.86 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,970.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,966.61 | 23,148.83 | 23,143.78 | 28.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,032.26 | 2,685.11 | 780.18 | 520.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,968.87 | 25,833.94 | 23,923.96 | 548.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,975.01 | -25,833.94 | -23,923.96 | -548.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -619.85 | 226.44 | 40.73 | 13.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,868.76 | 4,083.49 | 3,532.08 | 1,996.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,948.16 | 44,948.16 | 44,948.16 | 44,948.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,816.92 | 49,031.65 | 48,480.24 | 46,944.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,725.64 | -- | 13,905.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,273.56 | -- | -860.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,795.82 | -- | 7,017.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 536.41 | -- | 264.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.44 | -- | 97.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,175.55 | -- | -1,186.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.01 | -- | 20.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,709.96 | -- | -2,237.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 747.68 | -- | 109.83 | -- | |
| 投资损失 | -5,328.23 | -- | -718.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -206.25 | -- | 374.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 66.54 | -- | -8.97 | -- | |
| 存货的减少 | -8,451.37 | -- | 2,282.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,264.32 | -- | 18,097.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,138.87 | -- | 6,350.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 474.05 | -- | -14.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,211.67 | -- | 43,493.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,816.92 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,948.16 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 48,480.24 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 44,948.16 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,868.76 | -- | 3,532.08 | -- | |
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