亚太科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚太科技(002540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,929.80165,736.6495,591.35337,048.74234,186.09
收到的税费返还1,842.441,164.33737.352,170.991,989.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,684.07812.93434.332,471.432,070.18
经营活动现金流入小计252,456.30167,713.9096,763.02341,691.16238,245.98
购买商品、接受劳务支付的现金186,476.1394,971.1643,744.94271,173.38171,137.30
支付给职工以及为职工支付的现金23,800.8416,908.319,094.5330,974.5823,362.54
支付的各项税费9,847.226,887.912,988.4011,988.708,618.52
支付的其他与经营活动有关的现金8,969.205,452.782,647.2710,969.5411,548.51
经营活动现金流出小计229,093.37124,220.1658,475.14325,106.20214,666.87
经营活动产生的现金流量净额23,362.9343,493.7438,287.8916,584.9623,579.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金204,929.4974,675.8236,373.81312,905.99180,467.08
取得投资收益所收到的现金24,433.4622,879.18504.177,358.512,086.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,212.481,197.4413.24146.41284.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,002.092,002.092,002.097,647.74--
投资活动现金流入小计232,577.53100,754.5438,893.31328,058.65182,838.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,812.506,801.643,739.799,454.715,206.46
投资所支付的现金206,160.53109,739.5670,629.26245,546.03144,737.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额276.44276.44281.25--652.50
支付的其他与投资活动有关的现金--15.34--2,000.00--
投资活动现金流出小计226,249.47116,832.9774,650.31257,000.74150,596.09
投资活动产生的现金流量净额6,328.05-16,078.44-35,757.0071,057.9132,242.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------9,628.364,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,971.00
筹资活动现金流入小计------9,628.367,771.00
偿还债务支付的现金------32,800.0013,370.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,148.8323,143.7828.2060,339.2860,338.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,685.11780.18520.083,397.523,397.52
筹资活动现金流出小计25,833.9423,923.96548.2796,536.8077,106.48
筹资活动产生的现金流量净额-25,833.94-23,923.96-548.27-86,908.44-69,335.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响226.4440.7313.74435.6876.28
五、现金及现金等价物净增加额4,083.493,532.081,996.351,170.12-13,437.86
加:期初现金及现金等价物余额44,948.1644,948.1644,948.1643,778.0543,778.05
六、期末现金及现金等价物余额49,031.6548,480.2446,944.5244,948.1630,340.18
附注
净利润--13,905.17--36,199.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---860.28--827.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,017.76--12,809.42--
无形资产摊销--264.17--527.44--
长期待摊费用摊销--97.32--3.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,186.03---54.84--
固定资产报废损失--20.00--94.75--
公允价值变动损失---2,237.89---2,486.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--109.83--346.76--
投资损失---718.59---6,306.17--
递延所得税资产减少--374.49--315.90--
递延所得税负债增加---8.97---64.25--
存货的减少--2,282.35---3,789.74--
经营性应收项目的减少--18,097.46---31,541.83--
经营性应付项目的增加--6,350.94--9,829.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---14.01---126.37--
经营活动产生现金流量净额--43,493.74--16,584.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------44,948.16--
现金的期初余额------43,778.05--
现金等价物的期末余额--48,480.24------
现金等价物的期初余额--44,948.16------
现金及现金等价物的净增加额--3,532.08--1,170.12--
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