亚太科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亚太科技(002540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,615.65547,044.44402,325.59250,199.25112,852.68
收到的税费返还1,418.514,236.632,963.882,301.74990.10
收到的其他与经营活动有关的现金353.843,559.41651.93628.30227.62
经营活动现金流入小计145,388.00554,840.49405,941.40253,129.28114,070.41
购买商品、接受劳务支付的现金142,376.35512,895.91386,677.07244,427.84123,693.78
支付给职工以及为职工支付的现金13,057.0242,146.4631,575.8821,844.9312,350.99
支付的各项税费3,267.4913,733.5510,993.646,539.041,711.04
支付的其他与经营活动有关的现金6,879.7617,371.3015,201.0310,617.324,118.52
经营活动现金流出小计165,580.62586,147.22444,447.62283,429.12141,874.33
经营活动产生的现金流量净额-20,192.62-31,306.74-38,506.22-30,299.84-27,803.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金140,476.95529,775.00311,914.79198,933.8476,236.65
取得投资收益所收到的现金266.212,210.721,984.024,333.63446.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.21905.25105.3058.738.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,000.00802.211,000.001,000.00--
投资活动现金流入小计160,762.36533,693.18315,004.11204,326.2076,690.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,544.3012,354.8914,448.627,257.833,772.16
投资所支付的现金129,525.99479,909.68282,855.00175,449.0765,882.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----510.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计139,070.28492,264.56296,793.62182,706.8969,654.16
投资活动产生的现金流量净额21,692.0741,428.6218,210.4921,619.317,036.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--890.00813.61390.00390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--890.00390.00390.00390.00
取得借款收到的现金10,085.5426,424.9618,195.6716,385.331,926.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,835.04----1,000.00
筹资活动现金流入小计10,085.5431,149.9919,009.2816,775.333,316.56
偿还债务支付的现金8,133.6120,216.117,856.556,110.73--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135.907,643.118,705.868,604.4328.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------8,604.43--
支付其他与筹资活动有关的现金--337.85252.42167.58--
筹资活动现金流出小计8,269.5028,197.0716,814.8314,882.7428.40
筹资活动产生的现金流量净额1,816.042,952.932,194.441,892.593,288.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.64-262.61125.25127.84-10.85
五、现金及现金等价物净增加额3,343.1312,812.20-17,976.04-6,660.10-17,489.78
加:期初现金及现金等价物余额63,535.3949,816.9251,017.1351,017.1349,851.92
六、期末现金及现金等价物余额66,878.5262,629.1233,041.0944,357.0332,362.14
附注
净利润--45,808.22--19,263.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,254.68--675.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,431.33--8,600.25--
无形资产摊销--596.22--294.13--
长期待摊费用摊销--89.80--110.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,259.16---19.73--
固定资产报废损失--28.10--18.15--
公允价值变动损失--1,415.00--313.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--436.87--459.25--
投资损失---3,190.79---1,666.18--
递延所得税资产减少---591.50---203.79--
递延所得税负债增加---24.70--73.00--
存货的减少---15,528.44---9,549.95--
经营性应收项目的减少---85,356.37---35,927.76--
经营性应付项目的增加--12,858.72---12,722.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,392.30---183.56--
经营活动产生现金流量净额---31,306.74---30,299.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,629.12--44,357.03--
现金的期初余额--49,816.92--51,017.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,812.20---6,660.10--
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