亚太科技

- 002540

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚太科技(002540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金402,325.59250,199.25112,852.68368,190.62247,929.80
收到的税费返还2,963.882,301.74990.103,084.701,842.44
收到的其他与经营活动有关的现金651.93628.30227.623,492.032,684.07
经营活动现金流入小计405,941.40253,129.28114,070.41374,767.34252,456.30
购买商品、接受劳务支付的现金386,677.07244,427.84123,693.78320,885.88186,476.13
支付给职工以及为职工支付的现金31,575.8821,844.9312,350.9930,503.2023,800.84
支付的各项税费10,993.646,539.041,711.0414,101.139,847.22
支付的其他与经营活动有关的现金15,201.0310,617.324,118.5212,488.798,969.20
经营活动现金流出小计444,447.62283,429.12141,874.33377,979.01229,093.37
经营活动产生的现金流量净额-38,506.22-30,299.84-27,803.92-3,211.6723,362.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金311,914.79198,933.8476,236.65352,992.70204,929.49
取得投资收益所收到的现金1,984.024,333.63446.104,399.4924,433.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.3058.738.244,093.081,212.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00--2,004.812,002.09
投资活动现金流入小计315,004.11204,326.2076,690.99363,490.08232,577.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,448.627,257.833,772.1615,531.1419,812.50
投资所支付的现金282,855.00175,449.0765,882.00313,146.64206,160.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-510.00------276.44
支付的其他与投资活动有关的现金------1,137.00--
投资活动现金流出小计296,793.62182,706.8969,654.16329,814.78226,249.47
投资活动产生的现金流量净额18,210.4921,619.317,036.8333,675.306,328.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金813.61390.00390.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金390.00390.00390.00----
取得借款收到的现金18,195.6716,385.331,926.5614,155.61--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,000.00838.24--
筹资活动现金流入小计19,009.2816,775.333,316.5614,993.86--
偿还债务支付的现金7,856.556,110.73--4,970.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,705.868,604.4328.4029,966.6123,148.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--8,604.43------
支付其他与筹资活动有关的现金252.42167.58--5,032.262,685.11
筹资活动现金流出小计16,814.8314,882.7428.4039,968.8725,833.94
筹资活动产生的现金流量净额2,194.441,892.593,288.16-24,975.01-25,833.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响125.25127.84-10.85-619.85226.44
五、现金及现金等价物净增加额-17,976.04-6,660.10-17,489.784,868.764,083.49
加:期初现金及现金等价物余额51,017.1351,017.1349,851.9244,948.1644,948.16
六、期末现金及现金等价物余额33,041.0944,357.0332,362.1449,816.9249,031.65
附注
净利润--19,263.64--35,725.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--675.11--1,273.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,600.25--14,795.82--
无形资产摊销--294.13--536.41--
长期待摊费用摊销--110.32--116.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.73---1,175.55--
固定资产报废损失--18.15--49.01--
公允价值变动损失--313.57---1,709.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--459.25--747.68--
投资损失---1,666.18---5,328.23--
递延所得税资产减少---203.79---206.25--
递延所得税负债增加--73.00--66.54--
存货的减少---9,549.95---8,451.37--
经营性应收项目的减少---35,927.76---53,264.32--
经营性应付项目的增加---12,722.78--13,138.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---183.56--474.05--
经营活动产生现金流量净额---30,299.84---3,211.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,357.03--49,816.92--
现金的期初余额--51,017.13--44,948.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,660.10--4,868.76--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶