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| 亚太科技(002540) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,929.80 | 165,736.64 | 95,591.35 | 337,048.74 | 234,186.09 |
| 收到的税费返还 | 1,842.44 | 1,164.33 | 737.35 | 2,170.99 | 1,989.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,684.07 | 812.93 | 434.33 | 2,471.43 | 2,070.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,456.30 | 167,713.90 | 96,763.02 | 341,691.16 | 238,245.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,476.13 | 94,971.16 | 43,744.94 | 271,173.38 | 171,137.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,800.84 | 16,908.31 | 9,094.53 | 30,974.58 | 23,362.54 |
| 支付的各项税费 | 9,847.22 | 6,887.91 | 2,988.40 | 11,988.70 | 8,618.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,969.20 | 5,452.78 | 2,647.27 | 10,969.54 | 11,548.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,093.37 | 124,220.16 | 58,475.14 | 325,106.20 | 214,666.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,362.93 | 43,493.74 | 38,287.89 | 16,584.96 | 23,579.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 204,929.49 | 74,675.82 | 36,373.81 | 312,905.99 | 180,467.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,433.46 | 22,879.18 | 504.17 | 7,358.51 | 2,086.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,212.48 | 1,197.44 | 13.24 | 146.41 | 284.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,002.09 | 2,002.09 | 2,002.09 | 7,647.74 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 232,577.53 | 100,754.54 | 38,893.31 | 328,058.65 | 182,838.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,812.50 | 6,801.64 | 3,739.79 | 9,454.71 | 5,206.46 |
| 投资所支付的现金 | 206,160.53 | 109,739.56 | 70,629.26 | 245,546.03 | 144,737.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 276.44 | 276.44 | 281.25 | -- | 652.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.34 | -- | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 226,249.47 | 116,832.97 | 74,650.31 | 257,000.74 | 150,596.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,328.05 | -16,078.44 | -35,757.00 | 71,057.91 | 32,242.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 9,628.36 | 4,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,971.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 9,628.36 | 7,771.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 32,800.00 | 13,370.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,148.83 | 23,143.78 | 28.20 | 60,339.28 | 60,338.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,685.11 | 780.18 | 520.08 | 3,397.52 | 3,397.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,833.94 | 23,923.96 | 548.27 | 96,536.80 | 77,106.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,833.94 | -23,923.96 | -548.27 | -86,908.44 | -69,335.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 226.44 | 40.73 | 13.74 | 435.68 | 76.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,083.49 | 3,532.08 | 1,996.35 | 1,170.12 | -13,437.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,948.16 | 44,948.16 | 44,948.16 | 43,778.05 | 43,778.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,031.65 | 48,480.24 | 46,944.52 | 44,948.16 | 30,340.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,905.17 | -- | 36,199.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -860.28 | -- | 827.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,017.76 | -- | 12,809.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 264.17 | -- | 527.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 97.32 | -- | 3.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,186.03 | -- | -54.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.00 | -- | 94.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,237.89 | -- | -2,486.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 109.83 | -- | 346.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -718.59 | -- | -6,306.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 374.49 | -- | 315.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.97 | -- | -64.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,282.35 | -- | -3,789.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,097.46 | -- | -31,541.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,350.94 | -- | 9,829.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -14.01 | -- | -126.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,493.74 | -- | 16,584.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 44,948.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 43,778.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 48,480.24 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 44,948.16 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,532.08 | -- | 1,170.12 | -- |
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