亚太科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚太科技(002540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,186.09142,415.0880,508.63372,329.80275,979.74
收到的税费返还1,989.701,496.30206.501,099.44619.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,070.181,072.05216.863,673.452,709.14
经营活动现金流入小计238,245.98144,983.4380,931.99377,102.68279,308.30
购买商品、接受劳务支付的现金171,137.30102,298.5750,334.23267,489.88187,067.11
支付给职工以及为职工支付的现金23,362.5416,272.729,238.9530,414.3423,079.93
支付的各项税费8,618.525,762.512,350.1618,711.7914,623.41
支付的其他与经营活动有关的现金11,548.518,065.683,510.9317,415.9611,697.37
经营活动现金流出小计214,666.87132,399.4765,434.27334,031.97236,467.83
经营活动产生的现金流量净额23,579.1012,583.9515,497.7143,070.7242,840.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金180,467.08147,790.4847,113.34309,608.78143,469.68
取得投资收益所收到的现金2,086.671,635.991,061.817,946.26916.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额284.57282.993.3265.0087.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,283.57--675.78
投资活动现金流入小计182,838.33149,709.4749,462.04317,620.04145,148.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,206.463,766.252,574.927,343.946,092.37
投资所支付的现金144,737.13114,842.1653,992.63345,821.32180,275.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额652.50652.50247.50----
支付的其他与投资活动有关的现金----2,817.405,026.74907.61
投资活动现金流出小计150,596.09119,260.9159,632.45358,192.01187,275.34
投资活动产生的现金流量净额32,242.2430,448.56-10,170.41-40,571.96-42,126.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,800.004,800.004,800.0038,410.3914,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,971.00--------
筹资活动现金流入小计7,771.004,800.004,800.0038,410.3914,000.00
偿还债务支付的现金13,370.005,600.003,000.0016,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,338.9740,284.2960.548,210.138,013.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,397.523,397.521,322.836,609.884,882.95
筹资活动现金流出小计77,106.4849,281.814,383.3730,820.0113,896.48
筹资活动产生的现金流量净额-69,335.48-44,481.81416.637,590.38103.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76.2885.51147.031,023.8767.54
五、现金及现金等价物净增加额-13,437.86-1,363.805,890.9711,113.00884.86
加:期初现金及现金等价物余额43,778.0543,778.0543,778.0532,665.0532,665.05
六、期末现金及现金等价物余额30,340.1842,414.2549,669.0143,778.0533,549.91
附注
净利润--14,890.36--37,508.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---702.19--177.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,151.83--11,777.52--
无形资产摊销--263.74--524.29--
长期待摊费用摊销--143.93--40.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.63--15.69--
固定资产报废损失--2.62--39.35--
公允价值变动损失---1,483.45---93.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--564.77---385.57--
投资损失---3,841.16---4,657.12--
递延所得税资产减少--288.88--129.59--
递延所得税负债增加---50.23--84.67--
存货的减少---2,030.55--2,874.62--
经营性应收项目的减少---2,304.96---4,754.09--
经营性应付项目的增加--497.77--3.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--182.96---215.23--
经营活动产生现金流量净额--12,583.95--43,070.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,414.25--43,778.05--
现金的期初余额--43,778.05--32,665.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,363.80--11,113.00--
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