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| 亚太科技(002540) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,615.65 | 547,044.44 | 402,325.59 | 250,199.25 | 112,852.68 |
| 收到的税费返还 | 1,418.51 | 4,236.63 | 2,963.88 | 2,301.74 | 990.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 353.84 | 3,559.41 | 651.93 | 628.30 | 227.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,388.00 | 554,840.49 | 405,941.40 | 253,129.28 | 114,070.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,376.35 | 512,895.91 | 386,677.07 | 244,427.84 | 123,693.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,057.02 | 42,146.46 | 31,575.88 | 21,844.93 | 12,350.99 |
| 支付的各项税费 | 3,267.49 | 13,733.55 | 10,993.64 | 6,539.04 | 1,711.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,879.76 | 17,371.30 | 15,201.03 | 10,617.32 | 4,118.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,580.62 | 586,147.22 | 444,447.62 | 283,429.12 | 141,874.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,192.62 | -31,306.74 | -38,506.22 | -30,299.84 | -27,803.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,476.95 | 529,775.00 | 311,914.79 | 198,933.84 | 76,236.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 266.21 | 2,210.72 | 1,984.02 | 4,333.63 | 446.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.21 | 905.25 | 105.30 | 58.73 | 8.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 802.21 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 160,762.36 | 533,693.18 | 315,004.11 | 204,326.20 | 76,690.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,544.30 | 12,354.89 | 14,448.62 | 7,257.83 | 3,772.16 |
| 投资所支付的现金 | 129,525.99 | 479,909.68 | 282,855.00 | 175,449.07 | 65,882.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -510.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 139,070.28 | 492,264.56 | 296,793.62 | 182,706.89 | 69,654.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,692.07 | 41,428.62 | 18,210.49 | 21,619.31 | 7,036.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 890.00 | 813.61 | 390.00 | 390.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 890.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,085.54 | 26,424.96 | 18,195.67 | 16,385.33 | 1,926.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,835.04 | -- | -- | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,085.54 | 31,149.99 | 19,009.28 | 16,775.33 | 3,316.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,133.61 | 20,216.11 | 7,856.55 | 6,110.73 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135.90 | 7,643.11 | 8,705.86 | 8,604.43 | 28.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 8,604.43 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 337.85 | 252.42 | 167.58 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,269.50 | 28,197.07 | 16,814.83 | 14,882.74 | 28.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,816.04 | 2,952.93 | 2,194.44 | 1,892.59 | 3,288.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.64 | -262.61 | 125.25 | 127.84 | -10.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,343.13 | 12,812.20 | -17,976.04 | -6,660.10 | -17,489.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,535.39 | 49,816.92 | 51,017.13 | 51,017.13 | 49,851.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,878.52 | 62,629.12 | 33,041.09 | 44,357.03 | 32,362.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,808.22 | -- | 19,263.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,254.68 | -- | 675.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,431.33 | -- | 8,600.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 596.22 | -- | 294.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 89.80 | -- | 110.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,259.16 | -- | -19.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.10 | -- | 18.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,415.00 | -- | 313.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 436.87 | -- | 459.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,190.79 | -- | -1,666.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -591.50 | -- | -203.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.70 | -- | 73.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,528.44 | -- | -9,549.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -85,356.37 | -- | -35,927.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,858.72 | -- | -12,722.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,392.30 | -- | -183.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,306.74 | -- | -30,299.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,629.12 | -- | 44,357.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,816.92 | -- | 51,017.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,812.20 | -- | -6,660.10 | -- |
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