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| 亚太科技(002540) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,325.59 | 250,199.25 | 112,852.68 | 368,190.62 | 247,929.80 |
| 收到的税费返还 | 2,963.88 | 2,301.74 | 990.10 | 3,084.70 | 1,842.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 651.93 | 628.30 | 227.62 | 3,492.03 | 2,684.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,941.40 | 253,129.28 | 114,070.41 | 374,767.34 | 252,456.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,677.07 | 244,427.84 | 123,693.78 | 320,885.88 | 186,476.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,575.88 | 21,844.93 | 12,350.99 | 30,503.20 | 23,800.84 |
| 支付的各项税费 | 10,993.64 | 6,539.04 | 1,711.04 | 14,101.13 | 9,847.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,201.03 | 10,617.32 | 4,118.52 | 12,488.79 | 8,969.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 444,447.62 | 283,429.12 | 141,874.33 | 377,979.01 | 229,093.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,506.22 | -30,299.84 | -27,803.92 | -3,211.67 | 23,362.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 311,914.79 | 198,933.84 | 76,236.65 | 352,992.70 | 204,929.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,984.02 | 4,333.63 | 446.10 | 4,399.49 | 24,433.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.30 | 58.73 | 8.24 | 4,093.08 | 1,212.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 2,004.81 | 2,002.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 315,004.11 | 204,326.20 | 76,690.99 | 363,490.08 | 232,577.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,448.62 | 7,257.83 | 3,772.16 | 15,531.14 | 19,812.50 |
| 投资所支付的现金 | 282,855.00 | 175,449.07 | 65,882.00 | 313,146.64 | 206,160.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -510.00 | -- | -- | -- | 276.44 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,137.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 296,793.62 | 182,706.89 | 69,654.16 | 329,814.78 | 226,249.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,210.49 | 21,619.31 | 7,036.83 | 33,675.30 | 6,328.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 813.61 | 390.00 | 390.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,195.67 | 16,385.33 | 1,926.56 | 14,155.61 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 838.24 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,009.28 | 16,775.33 | 3,316.56 | 14,993.86 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 7,856.55 | 6,110.73 | -- | 4,970.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,705.86 | 8,604.43 | 28.40 | 29,966.61 | 23,148.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,604.43 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 252.42 | 167.58 | -- | 5,032.26 | 2,685.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,814.83 | 14,882.74 | 28.40 | 39,968.87 | 25,833.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,194.44 | 1,892.59 | 3,288.16 | -24,975.01 | -25,833.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.25 | 127.84 | -10.85 | -619.85 | 226.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,976.04 | -6,660.10 | -17,489.78 | 4,868.76 | 4,083.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,017.13 | 51,017.13 | 49,851.92 | 44,948.16 | 44,948.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,041.09 | 44,357.03 | 32,362.14 | 49,816.92 | 49,031.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,263.64 | -- | 35,725.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 675.11 | -- | 1,273.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,600.25 | -- | 14,795.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 294.13 | -- | 536.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 110.32 | -- | 116.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.73 | -- | -1,175.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.15 | -- | 49.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 313.57 | -- | -1,709.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 459.25 | -- | 747.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,666.18 | -- | -5,328.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -203.79 | -- | -206.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 73.00 | -- | 66.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,549.95 | -- | -8,451.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,927.76 | -- | -53,264.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,722.78 | -- | 13,138.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -183.56 | -- | 474.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,299.84 | -- | -3,211.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,357.03 | -- | 49,816.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,017.13 | -- | 44,948.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,660.10 | -- | 4,868.76 | -- |
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