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| 亚太科技(002540) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,186.09 | 142,415.08 | 80,508.63 | 372,329.80 | 275,979.74 |
| 收到的税费返还 | 1,989.70 | 1,496.30 | 206.50 | 1,099.44 | 619.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,070.18 | 1,072.05 | 216.86 | 3,673.45 | 2,709.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,245.98 | 144,983.43 | 80,931.99 | 377,102.68 | 279,308.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,137.30 | 102,298.57 | 50,334.23 | 267,489.88 | 187,067.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,362.54 | 16,272.72 | 9,238.95 | 30,414.34 | 23,079.93 |
| 支付的各项税费 | 8,618.52 | 5,762.51 | 2,350.16 | 18,711.79 | 14,623.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,548.51 | 8,065.68 | 3,510.93 | 17,415.96 | 11,697.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,666.87 | 132,399.47 | 65,434.27 | 334,031.97 | 236,467.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,579.10 | 12,583.95 | 15,497.71 | 43,070.72 | 42,840.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,467.08 | 147,790.48 | 47,113.34 | 309,608.78 | 143,469.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,086.67 | 1,635.99 | 1,061.81 | 7,946.26 | 916.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 284.57 | 282.99 | 3.32 | 65.00 | 87.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,283.57 | -- | 675.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 182,838.33 | 149,709.47 | 49,462.04 | 317,620.04 | 145,148.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,206.46 | 3,766.25 | 2,574.92 | 7,343.94 | 6,092.37 |
| 投资所支付的现金 | 144,737.13 | 114,842.16 | 53,992.63 | 345,821.32 | 180,275.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 652.50 | 652.50 | 247.50 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,817.40 | 5,026.74 | 907.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 150,596.09 | 119,260.91 | 59,632.45 | 358,192.01 | 187,275.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,242.24 | 30,448.56 | -10,170.41 | -40,571.96 | -42,126.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 38,410.39 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,971.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,771.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 38,410.39 | 14,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,370.00 | 5,600.00 | 3,000.00 | 16,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,338.97 | 40,284.29 | 60.54 | 8,210.13 | 8,013.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,397.52 | 3,397.52 | 1,322.83 | 6,609.88 | 4,882.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,106.48 | 49,281.81 | 4,383.37 | 30,820.01 | 13,896.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,335.48 | -44,481.81 | 416.63 | 7,590.38 | 103.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.28 | 85.51 | 147.03 | 1,023.87 | 67.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,437.86 | -1,363.80 | 5,890.97 | 11,113.00 | 884.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,778.05 | 43,778.05 | 43,778.05 | 32,665.05 | 32,665.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,340.18 | 42,414.25 | 49,669.01 | 43,778.05 | 33,549.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,890.36 | -- | 37,508.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -702.19 | -- | 177.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,151.83 | -- | 11,777.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 263.74 | -- | 524.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 143.93 | -- | 40.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.63 | -- | 15.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.62 | -- | 39.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,483.45 | -- | -93.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 564.77 | -- | -385.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,841.16 | -- | -4,657.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 288.88 | -- | 129.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -50.23 | -- | 84.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,030.55 | -- | 2,874.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,304.96 | -- | -4,754.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 497.77 | -- | 3.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 182.96 | -- | -215.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,583.95 | -- | 43,070.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,414.25 | -- | 43,778.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,778.05 | -- | 32,665.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,363.80 | -- | 11,113.00 | -- |
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