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亚太科技(002540) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,607.58 | 228,287.64 | 146,453.05 | 70,946.55 | |
收到的税费返还 | 1,878.67 | 1,376.81 | 1,104.67 | 731.66 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,195.09 | 1,609.88 | 367.57 | 51.29 | |
经营活动现金流入小计 | 317,681.35 | 231,274.33 | 147,925.29 | 71,729.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,603.56 | 194,091.02 | 122,965.03 | 65,314.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,780.86 | 21,085.64 | 14,941.19 | 8,479.51 | |
支付的各项税费 | 14,963.27 | 11,425.01 | 8,031.78 | 2,788.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,667.98 | 13,199.32 | 7,689.06 | 3,796.64 | |
经营活动现金流出小计 | 328,015.66 | 239,800.99 | 153,627.07 | 80,378.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,334.31 | -8,526.67 | -5,701.78 | -8,649.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 171,501.36 | 39,855.31 | 39,785.47 | 30,664.46 | |
取得投资收益所收到的现金 | 761.74 | 355.51 | 267.18 | 188.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.73 | 240.66 | 207.33 | 9.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 172,683.83 | 40,451.48 | 40,259.98 | 30,862.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,455.43 | 9,733.52 | 8,367.87 | 7,384.02 | |
投资所支付的现金 | 285,243.33 | 13,203.83 | 13,050.57 | 6,602.26 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 295,698.77 | 22,937.35 | 21,418.44 | 13,986.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,014.93 | 17,514.13 | 18,841.55 | 16,876.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 146,815.94 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 151,815.94 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,296.01 | 6,287.00 | 6,274.64 | 17.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.05 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,899.06 | 6,787.00 | 6,774.64 | 17.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,916.88 | -6,787.00 | -6,774.64 | -17.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -300.76 | 0.30 | 0.20 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,266.87 | 2,200.77 | 6,365.33 | 8,209.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,398.18 | 22,398.18 | 22,398.18 | 22,398.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,665.05 | 24,598.94 | 28,763.51 | 30,607.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,363.47 | -- | 14,938.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,201.72 | -- | -85.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,341.64 | -- | 4,758.43 | -- | |
无形资产摊销 | 636.77 | -- | 374.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28.59 | -- | 106.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.30 | -- | 30.34 | -- | |
固定资产报废损失 | 48.71 | -- | 4.44 | -- | |
公允价值变动损失 | 593.47 | -- | 746.54 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 364.40 | -- | 36.22 | -- | |
投资损失 | -743.56 | -- | -254.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | 202.03 | -- | 154.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,248.39 | -- | -4,213.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -45,462.59 | -- | -20,480.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 560.70 | -- | -690.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,190.95 | -- | -1,126.43 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,334.31 | -- | -5,701.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,665.05 | -- | 28,763.51 | -- | |
现金的期初余额 | 22,398.18 | -- | 22,398.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,266.87 | -- | 6,365.33 | -- |
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