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| 亚太科技(002540) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,974.65 | 175,176.23 | 116,998.53 | 56,206.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,441.48 | 786.71 | 537.17 | 262.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,794.35 | 3,587.23 | 501.60 | 183.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,210.48 | 179,550.17 | 118,037.30 | 56,652.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,414.46 | 139,412.64 | 93,154.87 | 42,568.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,497.78 | 17,341.99 | 12,268.58 | 7,169.68 | |
| 支付的各项税费 | 14,571.08 | 11,576.89 | 8,007.27 | 2,871.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,133.87 | 9,301.23 | 5,926.53 | 2,924.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 260,617.18 | 177,632.76 | 119,357.25 | 55,533.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,406.70 | 1,917.41 | -1,319.95 | 1,118.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 291,718.30 | 221,062.29 | 140,584.58 | 63,893.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,321.49 | 2,011.67 | 1,561.94 | 223.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.98 | 51.87 | 50.28 | 42.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 294,183.76 | 223,125.83 | 142,196.80 | 64,159.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,330.00 | 6,749.18 | 4,981.05 | 1,092.13 | |
| 投资所支付的现金 | 253,742.87 | 200,813.28 | 118,860.10 | 62,681.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,167.50 | 367.50 | 15.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 262,072.87 | 208,729.96 | 124,208.65 | 63,788.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,110.89 | 14,395.87 | 17,988.15 | 371.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 17,000.00 | 15,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,597.25 | 5,574.62 | 5,550.34 | 154.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,597.25 | 22,574.62 | 21,050.34 | 154.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,429.25 | -19,574.62 | -21,050.34 | -154.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | -1.48 | -1.48 | 1.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 275.23 | -3,262.81 | -4,383.61 | 1,336.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,122.95 | 22,122.95 | 22,122.95 | 22,122.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,398.18 | 18,860.14 | 17,739.33 | 23,459.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,677.22 | -- | 14,405.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,672.55 | -- | -152.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,284.50 | -- | 3,208.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 608.00 | -- | 299.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.74 | -- | 56.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.96 | -- | 8.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,847.90 | -- | 2,613.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 309.24 | -- | 259.31 | -- | |
| 投资损失 | -2,015.70 | -- | -1,482.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -834.28 | -- | -224.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,574.78 | -- | -3,591.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,273.14 | -- | -16,714.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,560.58 | -- | 553.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,154.50 | -- | -560.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,406.70 | -- | -1,319.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,398.18 | -- | 17,739.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,122.95 | -- | 22,122.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 275.23 | -- | -4,383.61 | -- | |
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