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| 洽洽食品(002557) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,308.21 | 290,770.87 | 187,983.36 | 99,526.82 | |
| 收到的税费返还 | 426.48 | 426.48 | 426.48 | 423.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,871.28 | 5,535.47 | 4,009.53 | 532.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 416,605.97 | 296,732.82 | 192,419.37 | 100,483.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,463.11 | 128,724.33 | 86,566.23 | 46,340.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,695.26 | 22,962.38 | 15,704.89 | 8,548.70 | |
| 支付的各项税费 | 36,676.78 | 25,632.03 | 16,713.39 | 7,750.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,535.47 | 28,778.92 | 15,239.54 | 11,110.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 369,370.61 | 206,097.66 | 134,224.05 | 73,750.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,235.36 | 90,635.16 | 58,195.32 | 26,732.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,532.81 | 12,513.96 | 6,138.81 | 21,241.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,055.97 | 1,938.92 | 1,938.92 | 1,938.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.53 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,794.83 | 15,734.66 | 4,256.49 | 2,557.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,388.14 | 30,189.64 | 12,336.32 | 25,740.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,015.56 | 8,287.35 | 4,913.17 | 1,072.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 6,602.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,264.44 | 4.18 | 4.18 | 0.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,280.00 | 8,291.53 | 11,519.35 | 1,072.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,108.14 | 21,898.12 | 816.97 | 24,667.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,033.39 | 128.02 | 112.71 | 11.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,033.39 | 30,128.02 | 20,112.71 | 5,011.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,500.00 | 93,500.00 | 51,000.00 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,496.85 | 27,153.74 | 26,774.81 | 818.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,530.85 | 12.00 | 12.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,527.70 | 120,665.74 | 77,786.81 | 16,818.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,494.31 | -90,537.71 | -57,674.11 | -11,806.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 548.17 | 110.80 | 68.92 | -75.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,602.64 | 22,106.37 | 1,407.10 | 39,517.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,601.78 | 24,601.78 | 24,601.78 | 24,601.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,999.15 | 46,708.15 | 26,008.88 | 64,119.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,903.57 | -- | 17,581.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 401.53 | -- | -41.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,565.61 | -- | 4,536.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,328.94 | -- | 755.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 492.43 | -- | 243.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.55 | -- | 96.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,222.27 | -- | -621.97 | -- | |
| 投资损失 | -2,737.57 | -- | -1,646.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 380.07 | -- | 976.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,719.09 | -- | 45,038.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,971.95 | -- | 20,477.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,416.14 | -- | -29,199.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -302.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,235.36 | -- | 58,195.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,999.15 | -- | 26,008.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,601.78 | -- | 24,601.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,602.64 | -- | 1,407.10 | -- | |
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