洽洽食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
洽洽食品(002557) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金589,281.07416,905.48260,574.33142,224.86
收到的税费返还1,301.241,107.98858.3381.96
收到的其他与经营活动有关的现金11,822.865,874.703,883.271,383.18
经营活动现金流入小计602,405.17423,888.16265,315.93143,690.00
购买商品、接受劳务支付的现金395,205.79208,303.81153,530.5879,896.71
支付给职工以及为职工支付的现金45,888.1534,717.3824,983.3812,908.22
支付的各项税费40,206.1431,004.0322,959.8310,331.46
支付的其他与经营活动有关的现金61,419.6543,518.6028,323.0916,971.54
经营活动现金流出小计542,719.73317,543.83229,796.88120,107.93
经营活动产生的现金流量净额59,685.44106,344.3335,519.0523,582.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金337,750.00257,150.00165,200.0072,999.91
取得投资收益所收到的现金5,425.794,195.823,186.381,325.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额257.94146.9779.9120.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,482.383,516.352,493.301,149.06
投资活动现金流入小计347,916.11265,009.14170,959.5975,494.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,995.0313,163.727,052.232,470.94
投资所支付的现金344,737.36239,366.97126,918.0389,770.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计365,732.39252,530.69133,970.2692,240.94
投资活动产生的现金流量净额-17,816.2812,478.4536,989.33-16,746.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金134,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金63,860.8968,870.8967,457.8143,817.81
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,258.00708.00--
筹资活动现金流入小计197,860.8970,128.8968,165.8143,817.81
偿还债务支付的现金84,543.0864,013.0848,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,691.2638,075.9237,518.20567.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,905.8514,534.7314,497.732,000.11
筹资活动现金流出小计146,140.19116,623.74100,015.9317,568.02
筹资活动产生的现金流量净额51,720.71-46,494.84-31,850.1226,249.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-325.82-1,411.12-41.56-1,127.08
五、现金及现金等价物净增加额93,264.0570,916.8140,616.7031,958.70
加:期初现金及现金等价物余额24,752.2125,395.5324,752.2124,108.90
六、期末现金及现金等价物余额118,016.2696,312.3465,368.9256,067.61
附注
净利润80,504.69--29,518.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-10.24---693.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,330.01--6,033.37--
无形资产摊销819.34--395.36--
长期待摊费用摊销445.83--210.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.61---8.78--
固定资产报废损失585.64--250.43--
公允价值变动损失-454.54---535.40--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,599.82---1,574.14--
投资损失-4,152.38---2,071.20--
递延所得税资产减少960.16--1,311.21--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-29,777.67--36,567.75--
经营性应收项目的减少-1,226.20--16,501.07--
经营性应付项目的增加2,278.22---50,386.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额59,685.44--35,519.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额118,016.26--65,368.92--
现金的期初余额24,752.21--24,752.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额93,264.05--40,616.70--
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