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洽洽食品(002557) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,281.07 | 416,905.48 | 260,574.33 | 142,224.86 | |
收到的税费返还 | 1,301.24 | 1,107.98 | 858.33 | 81.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,822.86 | 5,874.70 | 3,883.27 | 1,383.18 | |
经营活动现金流入小计 | 602,405.17 | 423,888.16 | 265,315.93 | 143,690.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,205.79 | 208,303.81 | 153,530.58 | 79,896.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,888.15 | 34,717.38 | 24,983.38 | 12,908.22 | |
支付的各项税费 | 40,206.14 | 31,004.03 | 22,959.83 | 10,331.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,419.65 | 43,518.60 | 28,323.09 | 16,971.54 | |
经营活动现金流出小计 | 542,719.73 | 317,543.83 | 229,796.88 | 120,107.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,685.44 | 106,344.33 | 35,519.05 | 23,582.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 337,750.00 | 257,150.00 | 165,200.00 | 72,999.91 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,425.79 | 4,195.82 | 3,186.38 | 1,325.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.94 | 146.97 | 79.91 | 20.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,482.38 | 3,516.35 | 2,493.30 | 1,149.06 | |
投资活动现金流入小计 | 347,916.11 | 265,009.14 | 170,959.59 | 75,494.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,995.03 | 13,163.72 | 7,052.23 | 2,470.94 | |
投资所支付的现金 | 344,737.36 | 239,366.97 | 126,918.03 | 89,770.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 365,732.39 | 252,530.69 | 133,970.26 | 92,240.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,816.28 | 12,478.45 | 36,989.33 | -16,746.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 134,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 63,860.89 | 68,870.89 | 67,457.81 | 43,817.81 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,258.00 | 708.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 197,860.89 | 70,128.89 | 68,165.81 | 43,817.81 | |
偿还债务支付的现金 | 84,543.08 | 64,013.08 | 48,000.00 | 15,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,691.26 | 38,075.92 | 37,518.20 | 567.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,905.85 | 14,534.73 | 14,497.73 | 2,000.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 146,140.19 | 116,623.74 | 100,015.93 | 17,568.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,720.71 | -46,494.84 | -31,850.12 | 26,249.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -325.82 | -1,411.12 | -41.56 | -1,127.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 93,264.05 | 70,916.81 | 40,616.70 | 31,958.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,752.21 | 25,395.53 | 24,752.21 | 24,108.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,016.26 | 96,312.34 | 65,368.92 | 56,067.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 80,504.69 | -- | 29,518.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -10.24 | -- | -693.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,330.01 | -- | 6,033.37 | -- | |
无形资产摊销 | 819.34 | -- | 395.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 445.83 | -- | 210.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.61 | -- | -8.78 | -- | |
固定资产报废损失 | 585.64 | -- | 250.43 | -- | |
公允价值变动损失 | -454.54 | -- | -535.40 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,599.82 | -- | -1,574.14 | -- | |
投资损失 | -4,152.38 | -- | -2,071.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | 960.16 | -- | 1,311.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -29,777.67 | -- | 36,567.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,226.20 | -- | 16,501.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,278.22 | -- | -50,386.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 59,685.44 | -- | 35,519.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 118,016.26 | -- | 65,368.92 | -- | |
现金的期初余额 | 24,752.21 | -- | 24,752.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 93,264.05 | -- | 40,616.70 | -- |
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