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| 洽洽食品(002557) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,009.71 | 362,116.97 | 225,586.95 | 110,863.24 | |
| 收到的税费返还 | 673.79 | 755.85 | 625.91 | 393.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,866.40 | 6,612.00 | 3,835.73 | 2,179.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 560,549.90 | 369,484.81 | 230,048.59 | 113,436.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,836.40 | 186,562.27 | 121,194.99 | 70,251.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,373.06 | 33,724.07 | 23,269.88 | 12,958.69 | |
| 支付的各项税费 | 38,988.67 | 30,184.30 | 20,947.66 | 9,342.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,723.29 | 30,187.16 | 17,877.27 | 12,005.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 495,921.42 | 280,657.81 | 183,289.81 | 104,559.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,628.48 | 88,827.01 | 46,758.78 | 8,877.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,331.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,075.03 | 4,368.72 | 2,666.76 | 1,050.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 605.64 | 79.12 | 27.20 | 17.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,922.97 | 1,928.72 | 1,322.27 | 892.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,603.64 | 6,376.56 | 4,016.23 | 5,290.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,386.95 | 4,917.12 | 3,614.55 | 2,411.07 | |
| 投资所支付的现金 | 7,479.00 | 40,961.66 | 1,781.14 | 4,677.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,865.95 | 45,878.78 | 5,395.69 | 7,088.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,262.31 | -39,502.23 | -1,379.46 | -1,797.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,490.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 497.35 | 131.89 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,490.00 | 20,497.35 | 15,131.89 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,000.00 | 39,600.00 | 27,000.00 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,655.51 | 26,283.19 | 26,031.91 | 373.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,330.11 | 7,283.23 | 4,712.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,985.62 | 73,166.42 | 57,744.52 | 22,373.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,495.62 | -52,669.07 | -42,612.63 | -7,373.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,834.92 | 1,814.36 | 909.01 | -157.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,294.52 | -1,529.93 | 3,675.71 | -450.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,403.42 | 36,403.42 | 36,403.42 | 30,098.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,108.90 | 34,873.50 | 40,079.13 | 29,647.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,347.71 | -- | 22,199.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 248.75 | -- | -209.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,508.83 | -- | 5,287.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 813.25 | -- | 218.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 655.54 | -- | 491.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.40 | -- | -15.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,471.82 | -- | 31.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -422.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,654.94 | -- | -609.32 | -- | |
| 投资损失 | -5,368.55 | -- | -2,753.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,021.06 | -- | -879.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,038.61 | -- | 56,983.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,030.83 | -- | 7,694.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,179.02 | -- | -41,422.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -258.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,628.48 | -- | 46,758.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,108.90 | -- | 40,079.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,403.42 | -- | 36,403.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,294.52 | -- | 3,675.71 | -- | |
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