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| 洽洽食品(002557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,273.04 | 278,123.29 | 172,554.16 | 86,796.39 | |
| 收到的税费返还 | 803.86 | 1,383.09 | 297.14 | 10.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,645.89 | 8,417.30 | 6,315.38 | 1,837.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 415,722.79 | 287,923.68 | 179,166.68 | 88,644.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,047.54 | 146,484.27 | 105,864.69 | 48,476.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,986.71 | 26,932.10 | 18,194.55 | 10,088.18 | |
| 支付的各项税费 | 29,162.77 | 19,704.44 | 12,924.14 | 5,374.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,233.42 | 25,314.72 | 17,524.25 | 8,676.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 386,430.44 | 218,435.53 | 154,507.63 | 72,615.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,292.35 | 69,488.15 | 24,659.05 | 16,028.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,857.73 | 178.93 | 96.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.28 | 9.75 | 0.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,314.14 | 5,265.09 | 2,416.30 | 805.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,272.16 | 5,453.76 | 2,512.91 | 805.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,641.90 | 10,724.62 | 8,213.13 | 2,856.92 | |
| 投资所支付的现金 | 32,988.94 | 63,724.72 | 4,343.30 | 20,643.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,853.70 | 4,827.36 | 4,826.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,630.84 | 79,303.04 | 17,383.79 | 28,326.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,358.68 | -73,849.28 | -14,870.88 | -27,521.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,680.00 | 60,090.00 | 28,200.00 | 10,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64.35 | 62.10 | 12.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,680.00 | 60,154.35 | 28,262.10 | 10,212.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,290.00 | 26,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,716.93 | 23,189.04 | 21,330.80 | 466.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,280.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,006.93 | 49,189.04 | 31,330.80 | 466.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,673.07 | 10,965.30 | -3,068.70 | 9,745.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,142.63 | -489.38 | -230.35 | -28.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,464.12 | 6,114.80 | 6,489.12 | -1,775.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,999.15 | 20,999.15 | 20,999.15 | 20,999.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,463.26 | 27,113.94 | 27,488.27 | 19,223.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,168.70 | -- | 14,868.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 552.44 | -- | -184.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,997.15 | -- | 5,382.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,154.77 | -- | 568.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 600.43 | -- | 107.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.60 | -- | 9.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 162.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 901.40 | -- | 376.75 | -- | |
| 投资损失 | -3,986.36 | -- | -1,916.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -205.18 | -- | 676.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,714.07 | -- | 42,149.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,551.26 | -- | -8,102.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,875.33 | -- | -29,124.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -337.16 | -- | -153.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,292.35 | -- | 24,659.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,463.26 | -- | 27,488.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,999.15 | -- | 20,999.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,464.12 | -- | 6,489.12 | -- | |
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