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| 洽洽食品(002557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,673.48 | 337,794.03 | 217,163.09 | 111,196.32 | |
| 收到的税费返还 | 1,459.46 | 1,454.45 | 1,407.60 | 325.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,690.78 | 9,122.86 | 6,440.34 | 1,813.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 489,823.73 | 348,371.34 | 225,011.02 | 113,335.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,186.61 | 161,374.99 | 120,982.67 | 73,159.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,384.94 | 30,326.53 | 20,574.08 | 12,023.79 | |
| 支付的各项税费 | 33,670.25 | 26,068.43 | 16,279.59 | 10,630.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,899.85 | 22,755.41 | 17,227.66 | 10,223.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 415,141.64 | 240,525.36 | 175,063.99 | 106,037.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,682.09 | 107,845.98 | 49,947.03 | 7,298.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,906.83 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,276.44 | 2,252.76 | 2,294.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 314.64 | 28.08 | 28.08 | 6.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,536.11 | 240.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,838.90 | 4,008.61 | 2,376.40 | 1,477.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,966.08 | 11,436.27 | 4,699.43 | 1,483.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,121.72 | 15,394.25 | 11,549.82 | 5,567.52 | |
| 投资所支付的现金 | 26,029.55 | 58,323.62 | 23,217.60 | 20,315.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,151.27 | 73,717.87 | 34,767.42 | 25,883.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,185.19 | -62,281.60 | -30,067.99 | -24,399.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,300.00 | 48,900.00 | 36,300.00 | 25,972.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,300.00 | 48,900.00 | 36,300.00 | 25,996.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,690.00 | 69,690.00 | 35,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,044.33 | 20,360.60 | 17,831.28 | 926.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,734.33 | 90,050.60 | 53,431.28 | 926.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,434.33 | -41,150.60 | -17,131.28 | 25,069.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 877.59 | 325.85 | 2.28 | -332.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,940.16 | 4,739.64 | 2,750.05 | 7,635.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,463.26 | 22,463.26 | 22,463.26 | 22,463.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,403.42 | 27,202.90 | 25,213.31 | 30,098.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,157.04 | -- | 17,702.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 727.32 | -- | -349.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,619.32 | -- | 5,057.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,142.84 | -- | 579.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 806.57 | -- | 304.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.35 | -- | -20.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,011.22 | -- | 25.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -647.33 | -- | -174.92 | -- | |
| 投资损失 | -8,720.39 | -- | -2,524.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,223.08 | -- | -63.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,346.48 | -- | 31,133.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,520.62 | -- | 17,932.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,172.05 | -- | -19,451.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -443.28 | -- | -203.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,682.09 | -- | 49,947.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,403.42 | -- | 25,213.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,463.26 | -- | 22,463.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,940.16 | -- | 2,750.05 | -- | |
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