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| 洽洽食品(002557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,955.15 | 524,961.15 | 312,062.17 | 166,825.48 | |
| 收到的税费返还 | 3,671.95 | 2,318.34 | 1,159.88 | 1,159.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,301.78 | 8,663.91 | 8,564.86 | 2,985.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 802,928.88 | 535,943.39 | 321,786.91 | 170,970.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,567.63 | 315,687.11 | 193,824.67 | 136,917.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,919.06 | 47,500.57 | 31,468.92 | 16,375.11 | |
| 支付的各项税费 | 46,049.12 | 33,784.07 | 27,990.84 | 18,033.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,465.31 | 55,616.95 | 41,084.78 | 19,684.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 761,001.12 | 452,588.70 | 294,369.20 | 191,010.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,927.76 | 83,354.70 | 27,417.70 | -20,039.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 449,957.35 | 351,491.40 | 255,257.40 | 151,939.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,947.52 | 5,440.08 | 2,595.28 | 1,934.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 286.39 | 1.35 | 0.98 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,203.10 | 4,739.20 | 3,900.79 | 2,242.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 460,394.36 | 361,672.03 | 261,754.44 | 156,118.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,355.19 | 11,332.45 | 9,876.17 | 6,460.65 | |
| 投资所支付的现金 | 334,851.90 | 295,052.00 | 127,268.00 | 80,801.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 349,207.09 | 306,384.45 | 137,144.17 | 87,262.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 111,187.27 | 55,287.58 | 124,610.27 | 68,856.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,454.46 | 143,400.00 | 38,900.00 | 21,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,578.12 | -- | -- | 50.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,032.58 | 143,400.00 | 38,900.00 | 21,950.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,700.00 | 73,900.00 | 15,700.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,720.76 | 51,414.92 | 50,981.19 | 89.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,920.27 | 4,158.58 | 3,728.74 | 24.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,341.03 | 129,473.50 | 70,409.94 | 6,114.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,308.45 | 13,926.50 | -31,509.94 | 15,835.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 442.19 | 93.26 | 339.68 | 728.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,248.78 | 152,662.03 | 120,857.72 | 65,380.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 301,946.16 | 301,946.16 | 301,946.16 | 301,946.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,194.94 | 454,608.19 | 422,803.88 | 367,326.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,317.08 | -- | 26,765.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 347.03 | -- | 1,249.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,761.30 | -- | 8,391.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,100.12 | -- | 538.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.52 | -- | 47.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.24 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 182.59 | -- | 152.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 323.80 | -- | -78.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,978.88 | -- | -3,243.72 | -- | |
| 投资损失 | -2,359.38 | -- | -934.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 569.84 | -- | 3,662.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -297.40 | -- | -458.76 | -- | |
| 存货的减少 | -63,860.38 | -- | 22,150.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,970.01 | -- | 28,446.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,566.21 | -- | -59,959.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 893.32 | -- | 378.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,927.76 | -- | 27,417.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 435,194.94 | -- | 422,803.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 301,946.16 | -- | 301,946.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 133,248.78 | -- | 120,857.72 | -- | |
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