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| 徐家汇(002561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,511.43 | 174,064.89 | 120,504.85 | 68,290.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,343.91 | 1,231.63 | 857.23 | 512.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,855.34 | 175,296.52 | 121,362.09 | 68,803.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,257.99 | 131,407.88 | 96,589.71 | 57,190.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,219.94 | 8,144.16 | 5,454.54 | 2,735.92 | |
| 支付的各项税费 | 20,937.19 | 15,200.53 | 11,897.56 | 7,177.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,796.07 | 6,283.98 | 3,789.92 | 2,101.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,211.19 | 161,036.56 | 117,731.73 | 69,205.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,644.15 | 14,259.97 | 3,630.36 | -402.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,200.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 835.77 | 292.07 | 292.07 | 113.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.57 | 33.57 | 30.94 | 18.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,069.34 | 17,525.64 | 17,523.01 | 332.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,815.23 | 1,376.59 | 1,111.63 | 243.88 | |
| 投资所支付的现金 | 57,000.00 | 38,500.00 | 37,255.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,834.33 | 3,834.33 | 3,834.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,649.55 | 43,710.92 | 42,200.96 | 17,243.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,580.21 | -26,185.28 | -24,677.94 | -16,911.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,891.19 | 16,891.19 | 16,891.19 | 16,095.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,226.23 | 1,226.23 | 1,226.23 | 1,226.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,891.19 | 16,891.19 | 16,891.19 | 16,095.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,646.19 | -16,646.19 | -16,891.19 | -16,095.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,582.25 | -28,571.50 | -37,938.77 | -33,409.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,541.90 | 83,641.90 | 83,641.90 | 83,641.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,959.64 | 55,070.40 | 45,703.13 | 50,232.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,084.83 | -- | 12,505.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.58 | -- | -0.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,040.44 | -- | 1,460.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,191.98 | -- | 595.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.69 | -- | -1.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 170.90 | -- | 112.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -876.18 | -- | -334.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.26 | -- | -43.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -122.54 | -- | -61.27 | -- | |
| 存货的减少 | 80.90 | -- | 682.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 595.74 | -- | 1,179.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 580.60 | -- | -12,464.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,644.15 | -- | 3,630.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,959.64 | -- | 45,703.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,541.90 | -- | 83,641.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,582.25 | -- | -37,938.77 | -- | |
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