| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,446.95 | 109,709.71 | 69,797.15 | 33,997.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,199.01 | 2,656.12 | 1,728.97 | 747.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,645.96 | 112,365.84 | 71,526.12 | 34,744.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,770.40 | 91,124.96 | 59,922.54 | 37,372.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,799.01 | 7,336.32 | 4,908.19 | 2,873.32 |
| 支付的各项税费 | 10,998.65 | 7,882.53 | 6,076.98 | 2,883.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,704.50 | 3,433.51 | 2,193.56 | 1,865.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,272.56 | 109,777.32 | 73,101.28 | 44,995.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,373.39 | 2,588.51 | -1,575.16 | -10,250.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 160,000.00 | 94,000.00 | 80,000.00 | 14,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,926.23 | 1,741.49 | 1,473.01 | 271.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.21 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 162,926.45 | 95,741.70 | 81,473.01 | 14,271.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,356.96 | 948.95 | 569.86 | 162.05 |
| 投资所支付的现金 | 160,000.00 | 94,000.00 | 80,000.00 | 7,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 162,356.96 | 94,948.95 | 80,569.86 | 7,362.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 569.49 | 792.76 | 903.15 | 6,909.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,544.60 | 15,843.44 | 15,843.44 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,577.13 | 875.98 | 875.98 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,789.60 | 15,843.44 | 15,843.44 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,789.60 | -15,843.44 | -15,843.44 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,846.72 | -12,462.17 | -16,515.45 | -3,341.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,003.97 | 93,003.97 | 93,003.97 | 93,003.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,157.25 | 80,541.79 | 76,488.51 | 89,662.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,578.16 | -- | 4,715.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,881.28 | -- | 80.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,040.10 | -- | 1,496.33 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,213.07 | -- | 605.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 35.61 | -- | 22.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -2,991.85 | -- | -1,363.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -106.76 | -- | -16.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -122.54 | -- | -61.27 | -- |
| 存货的减少 | -62.33 | -- | -459.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 109.42 | -- | 304.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,202.10 | -- | -6,900.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,373.39 | -- | -1,575.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 88,157.25 | -- | 76,488.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 93,003.97 | -- | 93,003.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,846.72 | -- | -16,515.45 | -- |
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