徐家汇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
徐家汇(002561) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,543.02171,925.16119,158.1366,236.98
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,860.472,958.231,632.43799.72
经营活动现金流入小计245,403.49174,883.38120,790.5667,036.70
购买商品、接受劳务支付的现金167,627.50122,713.5386,209.6946,833.05
支付给职工以及为职工支付的现金14,321.419,007.466,031.143,004.62
支付的各项税费20,493.6414,173.5210,597.854,024.73
支付的其他与经营活动有关的现金10,565.967,986.035,595.943,120.98
经营活动现金流出小计213,008.50153,880.54108,434.6256,983.38
经营活动产生的现金流量净额32,394.9921,002.8512,355.9410,053.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金136,000.0076,000.0062,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金2,241.101,458.761,354.0417.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.320.320.320.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计138,241.4277,459.0863,354.372,017.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金940.02530.75404.43237.81
投资所支付的现金136,000.0076,000.0062,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计136,940.0276,530.7562,404.432,237.81
投资活动产生的现金流量净额1,301.39928.33949.94-220.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金189.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金189.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计189.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,986.6315,986.6315,986.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,019.161,019.161,019.16--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,986.6315,986.6315,986.63--
筹资活动产生的现金流量净额-15,797.63-15,986.63-15,986.63--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额17,898.755,944.55-2,680.759,832.75
加:期初现金及现金等价物余额69,484.0069,484.0069,484.0069,484.00
六、期末现金及现金等价物余额87,382.7575,428.5466,803.2579,316.75
附注
净利润25,243.09--12,632.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1.73---5.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,688.90--1,844.77--
无形资产摊销1,223.96--595.07--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.76---0.01--
固定资产报废损失36.50--0.63--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-2,780.46---1,848.03--
递延所得税资产减少-127.00---51.29--
递延所得税负债增加-122.54---61.27--
存货的减少316.05---393.49--
经营性应收项目的减少-706.79--830.00--
经营性应付项目的增加5,622.26---1,186.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额32,394.99--12,355.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,382.75--66,803.25--
现金的期初余额69,484.00--69,484.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,898.75---2,680.75--
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