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| 徐家汇(002561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,543.02 | 171,925.16 | 119,158.13 | 66,236.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,860.47 | 2,958.23 | 1,632.43 | 799.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,403.49 | 174,883.38 | 120,790.56 | 67,036.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,627.50 | 122,713.53 | 86,209.69 | 46,833.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,321.41 | 9,007.46 | 6,031.14 | 3,004.62 | |
| 支付的各项税费 | 20,493.64 | 14,173.52 | 10,597.85 | 4,024.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,565.96 | 7,986.03 | 5,595.94 | 3,120.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,008.50 | 153,880.54 | 108,434.62 | 56,983.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,394.99 | 21,002.85 | 12,355.94 | 10,053.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,000.00 | 76,000.00 | 62,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,241.10 | 1,458.76 | 1,354.04 | 17.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,241.42 | 77,459.08 | 63,354.37 | 2,017.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 940.02 | 530.75 | 404.43 | 237.81 | |
| 投资所支付的现金 | 136,000.00 | 76,000.00 | 62,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,940.02 | 76,530.75 | 62,404.43 | 2,237.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,301.39 | 928.33 | 949.94 | -220.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 189.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 189.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,986.63 | 15,986.63 | 15,986.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,019.16 | 1,019.16 | 1,019.16 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,986.63 | 15,986.63 | 15,986.63 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,797.63 | -15,986.63 | -15,986.63 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,898.75 | 5,944.55 | -2,680.75 | 9,832.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,484.00 | 69,484.00 | 69,484.00 | 69,484.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,382.75 | 75,428.54 | 66,803.25 | 79,316.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,243.09 | -- | 12,632.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.73 | -- | -5.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,688.90 | -- | 1,844.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,223.96 | -- | 595.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.76 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.50 | -- | 0.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,780.46 | -- | -1,848.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.00 | -- | -51.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -122.54 | -- | -61.27 | -- | |
| 存货的减少 | 316.05 | -- | -393.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -706.79 | -- | 830.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,622.26 | -- | -1,186.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,394.99 | -- | 12,355.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,382.75 | -- | 66,803.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,484.00 | -- | 69,484.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,898.75 | -- | -2,680.75 | -- | |
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