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| 徐家汇(002561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,042.23 | 170,950.14 | 118,767.49 | 66,660.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,448.70 | 2,237.37 | 1,430.11 | 715.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,490.92 | 173,187.51 | 120,197.60 | 67,375.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,573.62 | 126,307.30 | 90,593.49 | 53,844.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,794.64 | 8,812.59 | 5,810.02 | 2,881.45 | |
| 支付的各项税费 | 20,575.00 | 14,816.44 | 11,339.45 | 5,704.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,973.30 | 6,806.85 | 4,343.42 | 2,662.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,916.56 | 156,743.18 | 112,086.37 | 65,093.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,574.36 | 16,444.32 | 8,111.23 | 2,282.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,961.09 | 1,653.77 | 1,653.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.91 | 25.84 | 25.74 | 1.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,988.01 | 44,679.60 | 44,679.51 | 651.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,737.05 | 1,425.72 | 668.84 | 482.20 | |
| 投资所支付的现金 | 98,000.00 | 50,000.00 | 48,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,737.05 | 51,425.72 | 48,668.84 | 482.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,749.04 | -6,746.11 | -3,989.33 | 169.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,888.59 | 15,888.59 | 15,888.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 921.12 | 921.12 | 921.12 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,888.59 | 15,888.59 | 15,888.59 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,888.59 | -15,888.59 | -15,888.59 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,936.73 | -6,190.38 | -11,766.69 | 2,451.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,470.14 | 59,470.14 | 59,470.14 | 59,470.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,406.86 | 53,279.76 | 47,703.44 | 61,921.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,853.93 | -- | 13,058.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,506.19 | -- | 1,784.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,190.91 | -- | 595.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.44 | -- | -20.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.91 | -- | 1.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,539.28 | -- | -1,100.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.22 | -- | -3.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -122.54 | -- | -61.27 | -- | |
| 存货的减少 | 40.34 | -- | 35.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 140.13 | -- | 1,548.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -447.30 | -- | -7,728.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,574.36 | -- | 8,111.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,406.86 | -- | 47,703.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,470.14 | -- | 59,470.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,936.73 | -- | -11,766.69 | -- | |
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