徐家汇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
徐家汇(002561) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,090.23175,634.28127,668.4992,032.2950,046.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金556.454,006.252,781.491,806.52885.80
经营活动现金流入小计41,646.68179,640.53130,449.9893,838.8150,932.77
购买商品、接受劳务支付的现金35,807.06134,401.10103,167.4673,801.3040,247.22
支付给职工以及为职工支付的现金3,205.0015,398.479,513.066,358.743,069.93
支付的各项税费4,299.4410,863.989,093.737,222.762,321.02
支付的其他与经营活动有关的现金627.972,861.722,296.161,527.581,033.72
经营活动现金流出小计43,939.47163,525.27124,070.4188,910.3846,671.89
经营活动产生的现金流量净额-2,292.7916,115.266,379.574,928.434,260.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,200.00160,000.0087,200.0080,000.0014,000.00
取得投资收益所收到的现金141.862,772.311,578.961,436.91221.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.700.700.700.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,341.86162,773.0188,779.6681,437.6114,222.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金344.353,345.273,111.772,213.901,531.82
投资所支付的现金7,200.00160,000.0087,200.0080,000.007,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,544.35163,345.2790,311.7782,213.908,731.82
投资活动产生的现金流量净额-202.49-572.26-1,532.11-776.295,490.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,591.765,471.245,471.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--602.60602.60602.60--
支付其他与筹资活动有关的现金82.002,829.831,913.13974.85882.51
筹资活动现金流出小计82.008,421.597,384.366,446.09882.51
筹资活动产生的现金流量净额-82.00-8,421.59-7,384.36-6,446.09-882.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,577.297,121.40-2,536.90-2,293.948,868.78
加:期初现金及现金等价物余额95,278.6588,157.2588,157.2588,157.2588,157.25
六、期末现金及现金等价物余额92,701.3695,278.6585,620.3585,863.3097,026.02
附注
净利润--11,406.43--6,506.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32.61--57.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,198.98--1,575.79--
无形资产摊销--1,218.98--607.90--
长期待摊费用摊销--83.06--30.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--99.19--2.64--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---63.64---127.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--953.02--487.08--
投资损失---1,837.77---806.37--
递延所得税资产减少---89.28---81.40--
递延所得税负债增加---106.63---29.46--
存货的减少---57.35---364.48--
经营性应收项目的减少--904.31--570.19--
经营性应付项目的增加---2,737.42---5,048.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,115.26--4,928.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,278.65--85,863.30--
现金的期初余额--88,157.25--88,157.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,121.40---2,293.94--
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