| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,836.40 | 120,995.99 | 86,217.20 | 50,387.64 | 41,090.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,633.78 | 2,794.94 | 1,904.39 | 1,250.51 | 556.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,470.18 | 123,790.93 | 88,121.59 | 51,638.15 | 41,646.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,703.96 | 97,784.94 | 69,424.29 | 46,580.67 | 35,807.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,165.09 | 11,268.77 | 8,652.69 | 5,945.91 | 3,205.00 |
| 支付的各项税费 | 2,421.00 | 9,074.80 | 7,369.01 | 6,318.18 | 4,299.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 522.56 | 1,841.62 | 1,163.05 | 897.03 | 627.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,812.61 | 119,970.14 | 86,609.03 | 59,741.78 | 43,939.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,657.56 | 3,820.79 | 1,512.56 | -8,103.63 | -2,292.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 99,200.00 | 33,200.00 | 19,200.00 | 7,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.98 | 2,682.66 | 635.30 | 327.50 | 141.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,235.98 | 101,882.66 | 33,835.30 | 19,527.50 | 7,341.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 222.07 | 1,183.62 | 929.40 | 538.76 | 344.35 |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 99,200.00 | 33,200.00 | 19,200.00 | 7,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,222.07 | 100,383.62 | 34,129.40 | 19,738.76 | 7,544.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13.90 | 1,499.04 | -294.10 | -211.25 | -202.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,290.61 | 7,290.61 | 7,162.93 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 638.40 | 638.40 | 638.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 887.72 | 3,076.54 | 935.50 | 82.00 | 82.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 887.72 | 10,367.15 | 8,226.11 | 7,244.93 | 82.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -887.72 | -10,367.15 | -8,226.11 | -7,244.93 | -82.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,783.74 | -5,047.32 | -7,007.64 | -15,559.81 | -2,577.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,231.33 | 95,278.65 | 95,278.65 | 95,278.65 | 95,278.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,015.08 | 90,231.33 | 88,271.01 | 79,718.84 | 92,701.36 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,138.28 | -- | -427.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 319.89 | -- | 84.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,429.00 | -- | 1,722.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,210.92 | -- | 607.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.64 | -- | 43.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 58.18 | -- | 0.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -143.67 | -- | 1.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 860.71 | -- | 435.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,144.45 | -- | -1,193.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3.06 | -- | -30.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -86.63 | -- | -61.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -54.98 | -- | -214.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -792.46 | -- | -1,605.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,516.76 | -- | -9,029.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,820.79 | -- | -8,103.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,231.33 | -- | 79,718.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,278.65 | -- | 95,278.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,047.32 | -- | -15,559.81 | -- |
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