徐家汇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
徐家汇(002561) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,935.62173,101.83121,700.5767,969.16
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,048.022,300.871,807.02898.45
经营活动现金流入小计243,983.64175,402.70123,507.5968,867.62
购买商品、接受劳务支付的现金173,377.08129,422.4395,041.5554,385.69
支付给职工以及为职工支付的现金13,516.508,489.715,621.692,750.70
支付的各项税费20,926.7115,176.3511,804.386,058.88
支付的其他与经营活动有关的现金11,148.689,956.736,432.592,405.30
经营活动现金流出小计218,968.97163,045.22118,900.2165,600.57
经营活动产生的现金流量净额25,014.6712,357.484,607.383,267.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,000.0030,000.0020,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,168.38709.64480.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.309.309.309.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计51,186.6830,718.9420,489.579.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,902.591,209.261,023.27789.53
投资所支付的现金70,000.0040,000.0040,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计71,902.5941,209.2641,023.2710,789.53
投资活动产生的现金流量净额-20,715.91-10,490.32-20,533.70-10,780.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,788.2715,788.2715,788.27--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润820.80820.80820.80--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,788.2715,788.2715,788.27--
筹资活动产生的现金流量净额-15,788.27-15,788.27-15,788.27--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-11,489.51-13,921.10-31,714.58-7,513.18
加:期初现金及现金等价物余额70,959.6471,159.6471,159.6471,159.64
六、期末现金及现金等价物余额59,470.1457,238.5439,445.0663,646.46
附注
净利润25,477.10--12,825.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1.12------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,448.76--1,715.16--
无形资产摊销1,191.98--595.99--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.05---7.08--
固定资产报废损失2.12--0.24--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,778.06---676.18--
递延所得税资产减少-73.76---61.95--
递延所得税负债增加-122.54---61.27--
存货的减少919.66--965.28--
经营性应收项目的减少-411.58---705.41--
经营性应付项目的增加-3,630.08---9,983.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,014.67--4,607.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,470.14--39,445.06--
现金的期初余额70,959.64--71,159.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,489.51---31,714.58--
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