- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
徐家汇(002561) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,935.62 | 173,101.83 | 121,700.57 | 67,969.16 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,048.02 | 2,300.87 | 1,807.02 | 898.45 | |
经营活动现金流入小计 | 243,983.64 | 175,402.70 | 123,507.59 | 68,867.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,377.08 | 129,422.43 | 95,041.55 | 54,385.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,516.50 | 8,489.71 | 5,621.69 | 2,750.70 | |
支付的各项税费 | 20,926.71 | 15,176.35 | 11,804.38 | 6,058.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,148.68 | 9,956.73 | 6,432.59 | 2,405.30 | |
经营活动现金流出小计 | 218,968.97 | 163,045.22 | 118,900.21 | 65,600.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,014.67 | 12,357.48 | 4,607.38 | 3,267.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,168.38 | 709.64 | 480.27 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 51,186.68 | 30,718.94 | 20,489.57 | 9.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,902.59 | 1,209.26 | 1,023.27 | 789.53 | |
投资所支付的现金 | 70,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 71,902.59 | 41,209.26 | 41,023.27 | 10,789.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,715.91 | -10,490.32 | -20,533.70 | -10,780.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,788.27 | 15,788.27 | 15,788.27 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 820.80 | 820.80 | 820.80 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,788.27 | 15,788.27 | 15,788.27 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,788.27 | -15,788.27 | -15,788.27 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,489.51 | -13,921.10 | -31,714.58 | -7,513.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,959.64 | 71,159.64 | 71,159.64 | 71,159.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,470.14 | 57,238.54 | 39,445.06 | 63,646.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,477.10 | -- | 12,825.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1.12 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,448.76 | -- | 1,715.16 | -- | |
无形资产摊销 | 1,191.98 | -- | 595.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.05 | -- | -7.08 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.12 | -- | 0.24 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,778.06 | -- | -676.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -73.76 | -- | -61.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -122.54 | -- | -61.27 | -- | |
存货的减少 | 919.66 | -- | 965.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -411.58 | -- | -705.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,630.08 | -- | -9,983.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,014.67 | -- | 4,607.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 59,470.14 | -- | 39,445.06 | -- | |
现金的期初余额 | 70,959.64 | -- | 71,159.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,489.51 | -- | -31,714.58 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |